Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -1,15 % -1,27 % 5,56 % 1,53 % 10,66 % 15,43 % 22,96 % 1,36 % -
Categoria -0,23 % -1,61 % 0,95 % -0,39 % 23,63 % 26,77 % 32,80 % 71,52 % 48,61 % 91,87 %
Delta 0,14 % 0,46 % -2,22 % 5,95 % -22,10 % -16,12 % -17,37 % -48,56 % -47,25 % -
Benchmark* -0,14 % -1,47 % 0,83 % -0,22 % 24,91 % 27,44 % 33,80 % 77,96 % 57,42 % 99,90 %
Delta 0,06 % 0,31 % -2,11 % 5,77 % -23,38 % -16,78 % -18,37 % -55,00 % -56,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,07 % 3,58 % 0,39 % -18,59 % 15,08 % - - -
Categoria 16,10 % 13,19 % 6,05 % -16,82 % 6,53 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -11,03 % -9,60 % -5,67 % -1,78 % 8,55 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -13,03 % -10,76 % -5,62 % -3,45 % 9,49 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,85 % 7,14 % -0,02 %
Categoria 37,77 % 19,00 % 7,42 %
Delta -21,92 % -11,86 % -7,45 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -24,14 % -13,46 % -8,65 %
Rischio
Volatilità 8,27 % 10,58 % 12,97 %
Volatilità Categoria 15,55 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -6,47 % -13,06 % -26,40 %
Tempo di recupero - 384 j -
DSR 5,02 % 7,46 % 9,92 %
Sortino 2,76 0,57 -0,21
VAR 95 -1,65 % -2,09 % -3,00 %
VAR 99 -2,09 % -3,63 % -5,82 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,40 -0,16
TEV 16,63 % 12,03 % 12,43 %
Information ratio (IR) -1,45 -1,12 -0,70
Up Capture Ratio 0,31 0,45 0,48
Down Capture Ratio 0,19 0,52 0,59
Indice Omega 1,67 1,15 0,95
Reattività
Beta 0,12 0,42 0,53
R² 5,75 34,98 36,02
Beta bull -0,13 0,20 0,31
Beta bear 0,10 0,55 0,78
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,28 -0,65
Kurtosis -0,55 1,78 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR