Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,12 % -0,12 % 0,40 % 0,90 % 0,90 % 0,52 % 8,53 % 42,54 % 98,75 %
Categoria -0,77 % -1,31 % -0,90 % 5,23 % 5,99 % 9,54 % 15,98 % 40,88 % 39,13 % 94,05 %
Delta 0,65 % 1,19 % 0,78 % -4,82 % -5,09 % -8,63 % -15,46 % -32,35 % 3,41 % 4,70 %
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta 0,56 % 1,15 % -0,04 % -6,63 % -8,04 % -11,43 % -20,86 % -54,31 % -34,00 % -62,08 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 %
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta -9,46 % -7,37 % -12,66 % 21,67 % 27,66 % -9,39 % -15,08 % 17,76 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,82 % -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,67 % 3,32 % 6,96 %
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta -13,30 % -8,04 % 0,22 %
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -18,33 % -13,22 % -5,01 %
Rischio
Volatilità 2,85 % 4,15 % 7,04 %
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -1,05 % -5,07 % -10,31 %
Tempo di recupero - - 853 j
DSR 1,57 % 2,29 % 3,41 %
Sortino -0,20 0,18 1,45
VAR 95 -0,61 % -0,62 % -0,66 %
VAR 99 -1,05 % -1,70 % -1,92 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,10 0,70
TEV 11,08 % 14,21 % 15,53 %
Information ratio (IR) -1,65 -0,93 -0,32
Up Capture Ratio -0,04 -0,01 0,10
Down Capture Ratio -0,16 -0,14 -0,09
Indice Omega 0,95 1,08 1,68
Reattività
Beta -0,11 -0,04 -0,01
14,52 1,74 0,01
Beta bull -0,05 0,06 0,08
Beta bear -0,44 -0,06 -0,11
Asimmetria
Skewness 2,11 1,68 2,43
Kurtosis 10,57 9,01 16,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR