Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,38 % 1,23 % 0,68 % -1,11 % 8,09 % 54,61 % 106,19 %
Categoria -0,21 % 0,17 % 2,18 % 4,55 % 8,96 % 6,24 % 14,03 % 38,75 % 43,67 % 89,00 %
Delta 0,40 % 0,01 % -1,99 % -4,17 % -7,73 % -5,55 % -15,15 % -30,66 % 10,94 % 17,19 %
Benchmark* -0,22 % 0,37 % 3,97 % 7,03 % 11,29 % 8,30 % 19,51 % 60,97 % 83,34 % 155,78 %
Delta 0,41 % -0,18 % -3,79 % -6,65 % -10,06 % -7,62 % -20,62 % -52,88 % -28,73 % -49,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 %
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -9,40 % -7,39 % -12,70 % 21,71 % 27,69 % -9,36 % -15,11 % 17,78 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,82 % -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,11 % 2,63 % 8,43 %
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta -19,47 % -10,22 % 0,85 %
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -25,26 % -15,81 % -4,58 %
Rischio
Volatilità 3,36 % 4,26 % 7,46 %
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -1,13 % -5,07 % -10,31 %
Tempo di recupero 153 j - 853 j
DSR 2,43 % 2,48 % 3,40 %
Sortino -1,27 -0,14 1,92
VAR 95 -1,05 % -0,66 % -0,66 %
VAR 99 -1,41 % -1,70 % -1,92 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,08 0,87
TEV 10,72 % 14,33 % 15,56 %
Information ratio (IR) -2,36 -1,10 -0,29
Up Capture Ratio -0,08 -0,02 0,13
Down Capture Ratio -0,12 -0,14 -0,09
Indice Omega 0,59 0,97 1,90
Reattività
Beta -0,12 -0,05 0,01
11,31 1,95 0,01
Beta bull -0,05 0,06 0,10
Beta bear -0,70 -0,06 -0,11
Asimmetria
Skewness 0,73 1,48 2,49
Kurtosis 6,97 8,39 14,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR