Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -1,05 % -1,05 % 0,50 % 1,05 % 0,50 % -0,60 % 8,02 % 58,07 % 106,26 %
Categoria 0,84 % 2,72 % 6,56 % 0,64 % 5,83 % 4,01 % 24,01 % 37,92 % 36,41 % 93,36 %
Delta -1,89 % -3,77 % -7,61 % -0,14 % -4,78 % -3,51 % -24,62 % -29,89 % 21,66 % 12,90 %
Benchmark* 1,07 % 3,20 % 7,49 % 1,79 % 7,81 % 4,95 % 30,58 % 59,80 % 72,22 % 161,36 %
Delta -2,11 % -4,25 % -8,54 % -1,29 % -6,76 % -4,46 % -31,19 % -51,77 % -14,15 % -55,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 %
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -9,39 % -7,39 % -12,70 % 21,70 % 27,67 % -9,37 % -15,10 % 17,78 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,82 % -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,63 % 2,97 % 9,82 %
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta -8,66 % -6,13 % 4,25 %
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -12,46 % -11,66 % -0,88 %
Rischio
Volatilità 3,44 % 4,37 % 7,62 %
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -2,53 % -5,07 % -10,31 %
Tempo di recupero - - 853 j
DSR 2,44 % 2,54 % 3,37 %
Sortino -1,08 -0,02 2,37
VAR 95 -1,07 % -0,66 % -0,63 %
VAR 99 -1,41 % -1,70 % -1,92 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,01 1,05
TEV 16,17 % 14,03 % 15,54 %
Information ratio (IR) -0,77 -0,83 -0,06
Up Capture Ratio -0,08 -0,01 0,14
Down Capture Ratio -0,09 -0,14 -0,12
Indice Omega 0,65 1,01 2,13
Reattività
Beta -0,04 -0,04 0,01
3,19 1,12 0,01
Beta bull 0,06 0,10 0,11
Beta bear -0,04 -0,06 -0,09
Asimmetria
Skewness 0,67 1,39 2,40
Kurtosis 6,18 7,55 13,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR