OICR - Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR - LU0318927596

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,41 % -1,41 % -1,41 % -1,78 % -3,39 % -3,39 % 1,45 % 2,07 % 68,94 % 108,94 %
Categoria -0,13 % -0,89 % -0,23 % -0,22 % -2,99 % -3,12 % 2,02 % 31,37 % 50,15 % 71,71 %
Delta -1,28 % -0,52 % -1,18 % -1,56 % -0,40 % -0,27 % -0,57 % -29,30 % 18,79 % 37,23 %
Benchmark* -0,05 % -0,43 % 0,39 % -0,15 % -3,98 % -4,37 % 4,75 % 49,62 % 85,40 % 123,39 %
Delta -1,36 % -0,98 % -1,81 % -1,63 % 0,59 % 0,98 % -3,31 % -47,55 % -16,45 % -14,46 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 % 2,10 %
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -7,51 % -12,66 % 21,67 % 27,50 % -9,52 % -15,14 % 17,78 % -6,54 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 % -5,48 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,45 % 0,20 % 11,91 %
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta -1,94 % -9,01 % 3,05 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -4,89 % -13,49 % -1,63 %
Rischio
Volatilità 4,60 % 5,63 % 8,24 %
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -3,99 % -10,31 % -10,31 %
Tempo di recupero - 853 j 853 j
DSR 2,86 % 4,25 % 3,69 %
Sortino -0,53 -0,62 2,83
VAR 95 -1,07 % -1,09 % -0,62 %
VAR 99 -1,92 % -3,91 % -3,76 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,46 1,27
TEV 18,27 % 15,17 % 16,35 %
Information ratio (IR) -0,27 -0,89 -0,10
Up Capture Ratio 0,03 0,04 0,19
Down Capture Ratio -0,01 0,04 -0,10
Indice Omega 0,84 0,76 2,48
Reattività
Beta 0,02 0,02 0,02
R² 0,85 0,21 0,15
Beta bull 0,13 0,11 0,05
Beta bear -0,01 -0,09 -0,06
Asimmetria
Skewness 1,18 -1,02 2,09
Kurtosis 7,29 11,40 11,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR
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