Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -1,05 % -1,05 % 0,50 % 1,05 % 0,50 % -0,60 % 8,02 % 58,07 % 106,26 %
Categoria 0,84 % 2,71 % 6,54 % 0,64 % 5,82 % 4,01 % 24,00 % 37,90 % 36,37 % 93,33 %
Delta -1,89 % -3,76 % -7,59 % -0,14 % -4,78 % -3,51 % -24,61 % -29,88 % 21,70 % 12,93 %
Benchmark* 1,07 % 3,20 % 7,49 % 1,79 % 7,81 % 4,95 % 30,58 % 59,80 % 72,22 % 161,36 %
Delta -2,11 % -4,25 % -8,54 % -1,29 % -6,76 % -4,46 % -31,19 % -51,77 % -14,15 % -55,10 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 9,10 % 1,50 % 5,62 % 50,61 % -0,78 % 10,54 % 10,14 %
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta -9,38 % -7,38 % -12,72 % 21,70 % 27,69 % -9,37 % -15,11 % 17,77 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,82 % -17,13 % -17,98 % 18,69 % 18,63 % -6,89 % -19,58 % 14,52 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,60 % 3,08 % 9,07 %
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta -20,04 % -8,65 % 2,42 %
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -26,13 % -14,11 % -2,94 %
Rischio
Volatilità 3,43 % 4,34 % 7,58 %
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -2,53 % -5,07 % -10,31 %
Tempo di recupero - - 853 j
DSR 2,43 % 2,48 % 3,40 %
Sortino -1,06 0,03 2,11
VAR 95 -1,05 % -0,66 % -0,66 %
VAR 99 -1,41 % -1,70 % -1,92 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 0,02 0,95
TEV 12,30 % 14,32 % 15,67 %
Information ratio (IR) -2,12 -0,99 -0,19
Up Capture Ratio -0,08 -0,01 0,13
Down Capture Ratio -0,14 -0,14 -0,11
Indice Omega 0,66 1,02 1,99
Reattività
Beta -0,11 -0,04 0,00
11,64 1,50 0,00
Beta bull -0,02 0,07 0,10
Beta bear -0,62 -0,06 -0,09
Asimmetria
Skewness 0,69 1,45 2,43
Kurtosis 6,21 7,70 13,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR