Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,10 % | 0,48 % | 1,08 % | 3,93 % | 3,22 % | 5,87 % | 26,00 % | 11,77 % | 10,34 % |
| Categoria | 0,46 % | 0,35 % | 1,28 % | 1,48 % | 3,61 % | 3,07 % | 8,09 % | 18,57 % | 10,15 % | 22,01 % |
| Delta | -0,32 % | -0,25 % | -0,80 % | -0,39 % | 0,32 % | 0,15 % | -2,23 % | 7,43 % | 1,62 % | -11,67 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,66 % | 1,65 % | 1,80 % | 4,00 % | 3,26 % | 8,26 % | 24,46 % | 14,42 % | 35,61 % |
| Delta | -0,42 % | -0,55 % | -1,17 % | -0,71 % | -0,07 % | -0,04 % | -2,39 % | 1,54 % | -2,65 % | -25,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,31 % | 12,49 % | 9,33 % | -15,74 % | 4,74 % | -7,93 % | 4,43 % | - |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 2,44 % | 3,92 % | 3,14 % | -5,50 % | 2,77 % | -5,22 % | -8,00 % | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 3,65 % | -0,26 % | 0,62 % | -2,48 % | 0,01 % | -6,77 % | -10,71 % | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,18 % | 8,28 % | 2,26 % |
| Categoria | 7,86 % | 5,86 % | 2,13 % |
| Delta | -2,68 % | 2,41 % | 0,13 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | -2,14 % | 1,05 % | -0,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,56 % | 5,26 % | 6,62 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -1,96 % | -6,48 % | -20,75 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 191 j | 1055 j |
| DSR | 2,37 % | 3,70 % | 4,94 % |
| Sortino | 1,36 | 1,44 | 0,07 |
| VAR 95 | -0,87 % | -0,92 % | -1,62 % |
| VAR 99 | -1,15 % | -2,55 % | -3,05 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,90 | 1,01 | 0,05 |
| TEV | 4,62 % | 5,15 % | 5,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | 0,20 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,55 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | -0,09 | 0,23 | 0,49 |
| Indice Omega | 1,36 | 1,41 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,52 | 0,64 |
| R² | 4,68 | 34,50 | 38,58 |
| Beta bull | 0,35 | 0,59 | 0,71 |
| Beta bear | 0,32 | 0,66 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,90 | -0,60 |
| Kurtosis | -0,14 | 2,98 | 1,74 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS JPM USD EM Div Bond 1-5 hGBP dis
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index