Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,11 % 2,09 % 0,52 % 8,34 % 7,09 % 19,73 % 31,08 % 19,60 % -
Categoria 0,04 % 0,82 % 1,66 % 0,48 % 3,20 % 2,79 % 7,05 % 19,16 % 11,20 % 20,07 %
Delta -0,27 % -0,71 % 0,43 % 0,04 % 5,14 % 4,30 % 12,68 % 11,92 % 8,40 % -
Benchmark* 0,18 % 0,64 % 1,72 % 1,60 % 2,31 % 3,34 % 5,78 % 15,85 % 13,09 % 32,63 %
Delta -0,42 % -0,53 % 0,37 % -1,08 % 6,04 % 3,75 % 13,96 % 15,22 % 6,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,87 % 3,52 % 1,27 % -4,81 % -1,06 % - - -
Categoria 4,81 % 5,99 % 6,21 % -10,44 % 5,37 % 2,07 % 8,91 % -5,98 %
Delta 9,07 % -2,47 % -4,93 % 5,62 % -6,44 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 15,52 % -6,16 % -5,00 % 6,62 % -9,97 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,15 % 7,95 % 3,43 %
Categoria 7,15 % 5,38 % 1,88 %
Delta 11,00 % 2,56 % 1,55 %
Benchmark* 5,05 % 4,61 % 2,10 %
Delta 13,10 % 3,34 % 1,33 %
Rischio
Volatilità 6,66 % 6,42 % 5,97 %
Volatilità Categoria 4,09 % 4,38 % 4,48 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 6,21 % 6,46 %
Max drawdown -5,62 % -7,08 % -10,92 %
Tempo di recupero - 162 j 1339 j
DSR 4,15 % 4,48 % 4,30 %
Sortino 3,90 1,10 0,36
VAR 95 -1,41 % -1,41 % -1,32 %
VAR 99 -3,19 % -2,65 % -2,65 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,77 0,26
TEV 7,21 % 6,52 % 7,04 %
Information ratio (IR) 1,82 0,51 0,19
Up Capture Ratio 0,88 0,72 0,44
Down Capture Ratio -0,35 0,40 0,27
Indice Omega 2,45 1,33 1,11
Reattività
Beta 0,31 0,48 0,33
4,60 21,81 13,08
Beta bull 0,53 0,37 0,19
Beta bear 0,01 0,42 0,40
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,54 -0,46
Kurtosis 3,44 1,51 1,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market