Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 4,94 % 4,16 % 1,06 % 21,78 % 29,88 % 36,58 % 80,33 % 58,44 % 103,76 %
Categoria 0,19 % 4,27 % 3,54 % 0,98 % 21,32 % 29,03 % 35,19 % 73,65 % 49,47 % 97,78 %
Delta 0,33 % 0,67 % 0,62 % 0,09 % 0,46 % 0,85 % 1,39 % 6,68 % 8,97 % 5,97 %
Benchmark* 0,62 % 4,85 % 4,31 % 1,03 % 22,08 % 30,14 % 36,79 % 80,56 % 58,98 % 106,83 %
Delta -0,10 % 0,08 % -0,14 % 0,03 % -0,30 % -0,26 % -0,21 % -0,23 % -0,54 % -3,07 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,91 % 14,52 % 5,95 % -14,99 % 4,60 % 8,18 % 20,61 % -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 1,86 % 1,33 % -0,13 % 1,79 % -2,02 % 0,08 % -0,14 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,18 % 0,18 % -0,06 % 0,16 % -0,99 % -0,13 % -0,11 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,93 % 20,36 % 8,39 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta 2,27 % 1,40 % 0,95 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -0,06 % -0,24 % -0,24 %
Rischio
Volatilità 16,83 % 15,03 % 14,80 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,49 % -17,66 % -23,56 %
Tempo di recupero - 155 j 1048 j
DSR 9,30 % 9,71 % 10,30 %
Sortino 4,08 1,80 0,62
VAR 95 -3,82 % -3,48 % -3,75 %
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -4,42 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 1,16 0,43
TEV 2,22 % 2,76 % 3,16 %
Information ratio (IR) -0,03 -0,09 -0,08
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 0,98 1,01 1,00
Indice Omega 2,03 1,48 1,19
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,99
R² 98,26 96,62 95,46
Beta bull 1,04 1,01 0,98
Beta bear 1,01 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,15 -0,17
Kurtosis 0,64 1,11 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR