Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,86 % 3,97 % -3,82 % -3,05 % 0,76 % 3,95 % 12,84 % 14,25 % 69,57 %
Categoria 0,12 % -0,15 % 2,52 % 4,57 % 6,32 % 8,07 % 18,28 % 29,15 % 36,93 % 92,65 %
Delta -0,41 % 1,01 % 1,45 % -8,40 % -9,37 % -7,31 % -14,34 % -16,31 % -22,67 % -23,08 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,82 % 8,93 % 10,22 % -18,67 % 38,60 % 2,83 % 33,56 % -9,28 %
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -10,34 % -1,22 % 4,09 % -9,95 % 14,58 % 2,15 % 5,86 % -4,36 %
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -15,13 % -11,22 % 13,43 % -19,91 % 19,60 % 6,93 % 8,68 % -16,08 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,88 % 2,38 % 2,55 %
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta -16,30 % -6,02 % -4,18 %
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta -23,01 % -10,73 % -7,78 %
Rischio
Volatilità 13,77 % 13,10 % 14,14 %
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -10,36 % -19,91 % -23,70 %
Tempo di recupero 40 j - 1018 j
DSR 10,37 % 9,55 % 10,35 %
Sortino -0,57 -0,07 0,07
VAR 95 -3,21 % -2,89 % -3,51 %
VAR 99 -5,11 % -4,65 % -5,11 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,05 0,05
TEV 14,68 % 14,32 % 14,20 %
Information ratio (IR) -1,57 -0,75 -0,55
Up Capture Ratio 0,36 0,39 0,45
Down Capture Ratio 0,72 0,44 0,49
Indice Omega 0,85 1,00 1,04
Reattività
Beta 0,43 0,41 0,50
17,78 19,38 25,13
Beta bull -0,14 0,31 0,52
Beta bear 0,54 0,52 0,55
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,22 -0,37
Kurtosis 0,18 -0,14 0,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR