Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 2,05 % 1,57 % 4,96 % 14,85 % 14,36 % 10,98 % 49,19 % -1,94 % -
Categoria -0,59 % 2,02 % -1,06 % -2,96 % 7,16 % 6,22 % 3,94 % 32,57 % -3,02 % 39,08 %
Delta 0,04 % 0,03 % 2,64 % 7,92 % 7,69 % 8,14 % 7,04 % 16,62 % 1,09 % -
Benchmark* -0,40 % 3,64 % 3,59 % 4,76 % 22,04 % 26,95 % 26,89 % 92,91 % 57,03 % 109,13 %
Delta -0,15 % -1,59 % -2,01 % 0,20 % -7,18 % -12,59 % -15,91 % -43,72 % -58,97 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,75 % 18,18 % -36,21 % 0,00 % 14,98 % - - -
Categoria 16,20 % 16,45 % -17,43 % -19,81 % -2,56 % 26,34 % 29,52 % -14,15 %
Delta -2,45 % 1,72 % -18,78 % 19,81 % 17,54 % - - -
Benchmark* 18,86 % 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 %
Delta -5,11 % -12,12 % -31,87 % 17,53 % 16,90 % - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,49 % 13,31 % -0,72 %
Categoria 11,20 % 10,11 % -0,98 %
Delta 6,29 % 3,21 % 0,26 %
Benchmark* 32,84 % 23,18 % 7,98 %
Delta -15,35 % -9,87 % -8,70 %
Rischio
Volatilità 15,25 % 19,12 % 20,37 %
Volatilità Categoria 14,42 % 18,64 % 19,43 %
Volatilità Benchmark 16,61 % 18,81 % 19,67 %
Max drawdown -10,39 % -23,29 % -23,29 %
Tempo di recupero - 182 j 182 j
DSR 9,90 % 12,92 % 16,34 %
Sortino 1,56 0,81 -0,17
VAR 95 -3,69 % -4,08 % -3,78 %
VAR 99 -4,79 % -6,67 % -6,67 %
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,55 -0,14
TEV 11,11 % 9,56 % 18,62 %
Information ratio (IR) -1,38 -1,03 -0,47
Up Capture Ratio 0,59 0,78 0,53
Down Capture Ratio 0,57 0,86 0,60
Indice Omega 1,47 1,25 0,99
Reattività
Beta 0,70 0,89 0,59
R² 57,72 76,24 32,26
Beta bull 0,85 0,96 0,72
Beta bear 0,95 1,01 0,51
Asimmetria
Skewness -0,20 0,07 -2,81
Kurtosis 0,23 3,11 27,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR