Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 2,43 % 2,78 % 11,66 % 2,84 % 1,07 % 2,76 % -12,66 % - -
Categoria 0,19 % 1,68 % 2,25 % 13,89 % 2,29 % 1,39 % 5,52 % 12,68 % 33,96 % 43,16 %
Delta -0,04 % 0,75 % 0,53 % -2,23 % 0,54 % -0,32 % -2,76 % -25,34 % - -
Benchmark* 0,49 % 3,08 % 3,94 % 20,71 % 9,40 % 7,73 % 14,19 % 18,33 % 22,09 % 41,27 %
Delta -0,34 % -0,66 % -1,16 % -9,05 % -6,57 % -6,66 % -11,42 % -30,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,74 % -21,97 % 0,00 % 10,05 % - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -3,59 % -22,73 % 10,08 % 0,03 % - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -8,83 % -21,39 % 16,72 % 10,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,18 % -5,22 % -
Categoria 4,61 % 3,74 % 6,04 %
Delta -3,43 % -8,95 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -10,12 % -9,30 % -
Rischio
Volatilità 18,92 % 16,22 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -19,45 % -19,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,05 % 12,75 % -
Sortino -0,14 -0,63 -
VAR 95 -3,66 % -3,41 % -
VAR 99 -7,95 % -7,95 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,50 -
TEV 9,16 % 14,12 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,79 0,54 -
Down Capture Ratio 0,93 0,69 -
Indice Omega 1,02 0,85 -
Reattività
Beta 0,85 0,60 -
78,99 43,39 -
Beta bull 1,00 0,63 -
Beta bear 0,64 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -1,08 -
Kurtosis 2,58 8,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR