Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 1,28 % 2,50 % 1,99 % 19,17 % 27,81 % 28,19 % 61,70 % 27,67 % -
Categoria -0,25 % 1,61 % 1,44 % 4,31 % 16,23 % 26,95 % 27,22 % 67,86 % 47,04 % 101,42 %
Delta -0,50 % -0,34 % 1,06 % -2,32 % 2,94 % 0,86 % 0,97 % -6,16 % -19,37 % -
Benchmark* -0,01 % 2,66 % 3,38 % 6,44 % 25,39 % 42,73 % 43,40 % 115,77 % 77,47 % 133,56 %
Delta -0,73 % -1,39 % -0,88 % -4,45 % -6,22 % -14,92 % -15,21 % -54,07 % -49,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,60 % 10,74 % -21,97 % 0,00 % 10,05 % - - -
Categoria 11,21 % 15,39 % 0,62 % -11,76 % 8,34 % 11,82 % 20,61 % -10,69 %
Delta 4,39 % -4,65 % -22,59 % 11,76 % 1,71 % - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -8,79 % -8,83 % -21,39 % 16,72 % 10,83 % - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,71 % 16,83 % 4,74 %
Categoria 28,58 % 17,87 % 7,70 %
Delta 2,13 % -1,04 % -2,96 %
Benchmark* 44,74 % 27,76 % 11,53 %
Delta -14,03 % -10,93 % -6,79 %
Rischio
Volatilità 16,54 % 16,25 % 14,93 %
Volatilità Categoria 14,13 % 13,28 % 13,13 %
Volatilità Benchmark 19,75 % 18,11 % 17,85 %
Max drawdown -11,49 % -19,45 % -19,45 %
Tempo di recupero 66 j 337 j 337 j
DSR 10,23 % 10,57 % 10,92 %
Sortino 2,80 1,33 0,24
VAR 95 -2,81 % -3,17 % -2,83 %
VAR 99 -6,00 % -6,00 % -6,00 %
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,86 0,18
TEV 10,70 % 8,75 % 13,53 %
Information ratio (IR) -1,31 -1,25 -0,50
Up Capture Ratio 0,65 0,73 0,53
Down Capture Ratio 0,55 0,79 0,55
Indice Omega 1,87 1,39 1,12
Reattività
Beta 0,70 0,79 0,56
R² 70,65 76,72 45,23
Beta bull 0,78 0,85 0,68
Beta bear 1,02 0,79 0,49
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,01 -0,88
Kurtosis 1,21 2,04 8,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR