Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,13 % 0,33 % 0,80 % 1,60 % 0,13 % 3,83 % 16,91 % 14,70 % 18,92 %
Categoria 0,00 % 0,11 % 0,28 % 0,42 % 0,98 % 0,11 % 2,58 % 10,23 % 6,15 % 5,87 %
Delta 0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,38 % 0,62 % 0,02 % 1,25 % 6,69 % 8,55 % 13,05 %
Benchmark* -0,01 % 0,12 % 0,32 % 0,47 % 0,94 % 0,12 % 2,90 % 10,33 % 4,58 % 5,05 %
Delta 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,32 % 0,66 % 0,02 % 0,93 % 6,58 % 10,12 % 13,87 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,65 % 6,54 % 6,04 % -2,79 % 0,85 % 1,84 % 2,43 % -0,69 %
Categoria 2,41 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta 1,24 % 2,77 % 2,22 % 0,79 % 1,10 % 1,64 % 1,34 % 0,86 %
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta 1,03 % 2,90 % 2,15 % 2,12 % 1,42 % 1,67 % 1,96 % -0,54 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,65 % 5,40 % 2,80 %
Categoria 2,41 % 3,33 % 1,19 %
Delta 1,24 % 2,07 % 1,61 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta 1,03 % 2,02 % 1,92 %
Rischio
Volatilità 0,67 % 0,95 % 1,21 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -0,44 % -0,97 % -4,23 %
Tempo di recupero 48 j 98 j 685 j
DSR 0,44 % 0,49 % 0,80 %
Sortino 3,25 4,83 1,36
VAR 95 -0,11 % -0,09 % -0,25 %
VAR 99 -0,27 % -0,27 % -0,50 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 2,47 0,91
TEV 0,72 % 1,16 % 1,43 %
Information ratio (IR) 1,44 1,74 1,35
Up Capture Ratio 0,86 0,94 0,81
Down Capture Ratio -0,33 -0,13 0,18
Indice Omega 2,22 2,52 1,46
Reattività
Beta 0,45 0,37 0,37
30,04 25,74 20,54
Beta bull 0,34 0,27 0,14
Beta bear 1,01 0,40 0,39
Asimmetria
Skewness -0,74 0,48 -0,83
Kurtosis 3,50 2,59 4,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index