Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 4,82 % -3,09 % -6,44 % -3,13 % 24,74 % 22,83 % 70,96 % 30,25 % 102,23 %
Categoria -0,39 % 3,12 % -3,31 % -5,21 % -1,72 % 18,24 % 17,59 % 61,31 % 32,86 % 87,20 %
Delta 0,49 % 1,69 % 0,22 % -1,23 % -1,41 % 6,50 % 5,24 % 9,65 % -2,61 % 15,04 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,11 % 10,22 % 3,22 % -20,51 % 3,78 % 16,63 % 22,21 % -10,06 %
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta 3,99 % -2,95 % -2,85 % -3,69 % -2,77 % 8,40 % 1,44 % 2,23 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 2,02 % -4,13 % -2,79 % -5,36 % -1,81 % 8,32 % 1,50 % 0,47 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,79 % 20,69 % 5,64 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta 4,21 % 2,03 % -0,84 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 3,84 % 0,46 % -2,16 %
Rischio
Volatilità 19,96 % 16,80 % 16,39 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,07 % -19,24 % -29,04 %
Tempo di recupero - 307 j 1414 j
DSR 12,56 % 11,01 % 11,47 %
Sortino 1,57 1,63 0,30
VAR 95 -5,42 % -3,51 % -3,58 %
VAR 99 -5,98 % -5,98 % -5,83 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 1,07 0,21
TEV 5,60 % 5,61 % 5,60 %
Information ratio (IR) 0,69 0,08 -0,39
Up Capture Ratio 1,14 1,07 1,03
Down Capture Ratio 1,10 1,09 1,08
Indice Omega 1,43 1,43 1,11
Reattività
Beta 1,13 1,06 1,04
R² 93,34 89,16 88,46
Beta bull 1,16 1,08 1,07
Beta bear 1,10 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,21 -0,11
Kurtosis 0,80 1,43 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR