Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % 2,43 % 1,51 % 5,01 % 21,76 % 36,84 % 38,50 % 85,52 % 42,00 % 107,16 %
Categoria -0,59 % 2,45 % 2,26 % 4,80 % 18,33 % 29,99 % 32,84 % 78,13 % 51,10 % 103,33 %
Delta -0,20 % -0,02 % -0,75 % 0,21 % 3,43 % 6,85 % 5,66 % 7,40 % -9,10 % 3,83 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,92 % 9,11 % 2,20 % -21,30 % 2,75 % 15,46 % 21,00 % -10,96 %
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,79 % -4,06 % -3,88 % -4,49 % -3,79 % 7,28 % 0,22 % 1,32 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,82 % -5,23 % -3,81 % -6,15 % -2,84 % 7,15 % 0,29 % -0,44 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,96 % 21,32 % 6,65 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 6,31 % 1,57 % -1,48 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 5,35 % 0,06 % -2,72 %
Rischio
Volatilità 19,21 % 16,51 % 16,14 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,16 % -19,65 % -29,72 %
Tempo di recupero - 309 j 1439 j
DSR 10,97 % 10,62 % 11,16 %
Sortino 3,37 1,74 0,41
VAR 95 -3,53 % -3,50 % -3,54 %
VAR 99 -5,85 % -5,85 % -5,44 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,12 0,28
TEV 5,48 % 5,53 % 5,60 %
Information ratio (IR) 0,98 0,01 -0,49
Up Capture Ratio 1,16 1,07 1,01
Down Capture Ratio 1,12 1,09 1,08
Indice Omega 1,98 1,51 1,15
Reattività
Beta 1,14 1,06 1,04
R² 93,30 89,09 88,08
Beta bull 1,15 1,08 1,06
Beta bear 1,15 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,17 -0,09
Kurtosis 0,70 1,42 0,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR