Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 3,70 % 3,22 % -0,91 % 23,17 % 30,09 % 35,61 % 82,71 % 59,31 % 106,20 %
Categoria -0,55 % 3,02 % 2,58 % -0,42 % 22,33 % 28,33 % 33,78 % 72,79 % 49,41 % 98,07 %
Delta 0,04 % 0,68 % 0,64 % -0,49 % 0,84 % 1,76 % 1,83 % 9,92 % 9,89 % 8,13 %
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta 0,04 % 0,02 % 0,05 % 0,09 % 0,31 % 0,67 % 0,55 % 3,15 % 0,23 % -1,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,08 % 15,06 % 5,43 % -14,81 % 5,09 % 7,65 % 21,54 % -10,81 %
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 1,99 % 1,85 % -0,66 % 1,97 % -1,53 % -0,45 % 0,80 % 1,48 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,02 % 0,72 % -0,59 % 0,34 % -0,50 % -0,66 % 0,83 % -0,29 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,86 % 20,83 % 8,60 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta 2,15 % 1,84 % 1,16 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -0,13 % 0,23 % -0,02 %
Rischio
Volatilità 16,47 % 14,62 % 14,46 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,31 % -17,62 % -23,69 %
Tempo di recupero - 154 j 1049 j
DSR 9,35 % 9,49 % 10,00 %
Sortino 4,05 1,89 0,65
VAR 95 -4,14 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,92 % -5,17 % -4,92 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,30 1,23 0,45
TEV 2,40 % 2,06 % 2,17 %
Information ratio (IR) -0,05 0,11 -0,01
Up Capture Ratio 1,01 0,99 0,98
Down Capture Ratio 1,01 0,98 0,97
Indice Omega 2,04 1,52 1,20
Reattività
Beta 0,98 0,98 0,98
R² 97,89 98,04 97,80
Beta bull 0,93 0,96 0,98
Beta bear 1,02 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,20 -0,13
Kurtosis 0,36 1,13 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR