Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -4,00 % -9,46 % -3,82 % -4,91 % 17,54 % 16,98 % 70,08 % 41,43 % 90,42 %
Categoria -1,43 % -4,12 % -9,76 % -5,37 % -5,23 % 15,89 % 15,63 % 59,00 % 32,66 % 81,20 %
Delta 0,85 % 0,11 % 0,30 % 1,55 % 0,32 % 1,64 % 1,35 % 11,09 % 8,78 % 9,22 %
Benchmark* -0,48 % -3,85 % -9,36 % -3,82 % -4,99 % 17,06 % 16,62 % 65,80 % 41,38 % 90,29 %
Delta -0,09 % -0,15 % -0,10 % 0,00 % 0,08 % 0,47 % 0,36 % 4,29 % 0,05 % 0,13 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,08 % 15,06 % 5,43 % -14,81 % 5,09 % 7,65 % 21,54 % -10,81 %
Categoria 16,11 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,96 % 1,89 % -0,65 % 2,00 % -1,49 % -0,57 % 0,78 % 1,48 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,02 % 0,72 % -0,59 % 0,34 % -0,50 % -0,66 % 0,83 % -0,29 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,48 % 20,56 % 7,85 %
Categoria 17,59 % 18,66 % 6,49 %
Delta 0,89 % 1,90 % 1,36 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 0,52 % 0,33 % 0,04 %
Rischio
Volatilità 16,97 % 14,76 % 14,62 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,31 % -17,62 % -23,69 %
Tempo di recupero - 154 j 1049 j
DSR 10,86 % 9,74 % 10,23 %
Sortino 1,51 1,83 0,56
VAR 95 -4,15 % -3,47 % -3,47 %
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -5,17 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,20 0,39
TEV 2,51 % 1,96 % 2,20 %
Information ratio (IR) 0,21 0,17 0,02
Up Capture Ratio 1,01 0,99 0,98
Down Capture Ratio 1,00 0,98 0,97
Indice Omega 1,43 1,50 1,17
Reattività
Beta 0,98 0,98 0,98
R² 97,85 98,27 97,80
Beta bull 0,95 0,97 0,98
Beta bear 0,98 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,26 -0,17
Kurtosis 0,59 1,25 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR