Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,25 % 0,76 % 1,69 % 1,21 % 1,56 % 3,78 % 28,82 % 12,71 % 25,76 %
Categoria -0,02 % -0,45 % 0,53 % 1,49 % 1,23 % 1,66 % 3,61 % 14,33 % 4,92 % 18,96 %
Delta 0,13 % 0,20 % 0,23 % 0,20 % -0,02 % -0,10 % 0,18 % 14,49 % 7,79 % 6,80 %
Benchmark* -0,02 % -0,41 % 0,33 % 1,91 % 1,90 % 2,50 % 5,17 % 13,93 % 3,73 % 23,63 %
Delta 0,13 % 0,15 % 0,43 % -0,22 % -0,69 % -0,94 % -1,38 % 14,89 % 8,98 % 2,13 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,49 % 9,58 % 10,37 % -12,29 % 0,60 % 1,23 % 11,31 % -5,98 %
Categoria -0,17 % 6,60 % 6,19 % -10,08 % 3,46 % 0,67 % 10,40 % -1,02 %
Delta 5,67 % 2,98 % 4,18 % -2,21 % -2,86 % 0,55 % 0,91 % -4,96 %
Benchmark* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Delta 8,24 % 1,59 % 4,60 % -1,11 % -3,76 % 0,02 % -2,18 % -7,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,64 % 8,74 % 2,49 %
Categoria 4,15 % 4,50 % 1,14 %
Delta 0,49 % 4,24 % 1,35 %
Benchmark* 5,64 % 4,18 % 0,91 %
Delta -1,00 % 4,57 % 1,58 %
Rischio
Volatilità 2,70 % 3,76 % 4,91 %
Volatilità Categoria 2,86 % 4,03 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 3,85 % 5,90 % 6,32 %
Max drawdown -3,02 % -4,03 % -17,60 %
Tempo di recupero 112 j 93 j 1032 j
DSR 1,88 % 2,25 % 3,54 %
Sortino 1,42 2,59 0,15
VAR 95 -0,57 % -0,78 % -1,04 %
VAR 99 -0,99 % -1,04 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 1,54 0,11
TEV 4,18 % 5,15 % 6,24 %
Information ratio (IR) -0,24 0,89 0,25
Up Capture Ratio 0,29 0,54 0,42
Down Capture Ratio -0,05 0,08 0,29
Indice Omega 1,41 1,73 1,05
Reattività
Beta 0,16 0,32 0,31
5,07 25,53 16,32
Beta bull 0,15 0,25 0,10
Beta bear 0,26 0,36 0,38
Asimmetria
Skewness -0,49 0,22 -0,39
Kurtosis 0,75 1,17 2,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index