Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 4,12 % | -3,90 % | -3,35 % | 24,67 % | 28,35 % | 36,03 % | 45,30 % | 113,87 % | 37,83 % |
| Categoria | 0,25 % | -0,73 % | -3,84 % | -3,28 % | 9,30 % | 14,03 % | 37,25 % | 47,58 % | 71,07 % | 103,87 % |
| Delta | 0,01 % | 4,85 % | -0,06 % | -0,07 % | 15,37 % | 14,32 % | -1,22 % | -2,28 % | 42,80 % | -66,04 % |
| Benchmark* | 1,19 % | -2,82 % | -2,92 % | -3,28 % | 6,05 % | 12,23 % | 24,31 % | 37,05 % | 42,62 % | 97,99 % |
| Delta | -0,93 % | 6,94 % | -0,97 % | -0,07 % | 18,61 % | 16,12 % | 11,72 % | 8,25 % | 71,25 % | -60,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,49 % | 3,95 % | -1,91 % | 39,15 % | 55,04 % | -40,70 % | 11,05 % | -16,54 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -23,28 % | 1,57 % | 0,07 % | 27,96 % | 26,51 % | -40,79 % | -8,26 % | -3,06 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -8,73 % | 3,44 % | -12,70 % | 44,38 % | 29,02 % | -50,50 % | -14,67 % | -3,55 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,21 % | 11,61 % | 15,05 % |
| Categoria | 41,46 % | 13,75 % | 11,40 % |
| Delta | -5,25 % | -2,14 % | 3,65 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | 7,72 % | 1,24 % | 7,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,64 % | 21,80 % | 24,85 % |
| Volatilità Categoria | 11,47 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -12,58 % | -25,50 % | -25,50 % |
| Tempo di recupero | - | 659 j | 659 j |
| DSR | 14,26 % | 15,91 % | 17,25 % |
| Sortino | 2,40 | 0,55 | 0,76 |
| VAR 95 | -5,40 % | -5,15 % | -5,37 % |
| VAR 99 | -6,35 % | -6,35 % | -8,39 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,58 | 0,40 | 0,53 |
| TEV | 30,17 % | 23,67 % | 24,25 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,05 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,37 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | -0,61 | 0,13 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,63 | 1,19 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,26 | 0,33 | 0,55 |
| R² | 4,13 | 5,95 | 13,87 |
| Beta bull | 0,10 | 0,16 | 0,40 |
| Beta bear | -0,76 | 0,68 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,83 | -0,44 |
| Kurtosis | -0,32 | 2,63 | 1,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Guinness Global Energy Fd B USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR