Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,42 % 0,87 % 0,62 % 1,78 % 8,65 % 8,65 % 6,49 %
Categoria 0,01 % 0,27 % 0,42 % 0,44 % 1,11 % 0,92 % 2,11 % 9,68 % 9,70 % 8,44 %
Delta 0,00 % -0,23 % -0,27 % -0,02 % -0,24 % -0,30 % -0,33 % -1,03 % -1,05 % -1,95 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,70 % 1,98 % 9,24 % 9,79 % 8,11 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,06 % -0,10 % -0,08 % -0,19 % -0,59 % -1,14 % -1,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,04 % 3,53 % 3,02 % -0,24 % -0,82 % -0,65 % -0,66 % -0,65 %
Categoria 1,98 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,06 % -0,72 % -0,06 % 0,21 % -0,27 % -0,22 % -0,39 % -0,23 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,17 % -0,23 % -0,23 % -0,25 % -0,09 % -0,17 % -0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % 2,81 % 1,66 %
Categoria 1,89 % 3,07 % 1,81 %
Delta -0,12 % -0,26 % -0,15 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -0,21 % -0,19 % -0,21 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,12 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,64 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown 0,00 % -0,54 % -1,06 %
Tempo di recupero 2 j 31 j 738 j
DSR 0,05 % 0,05 % 0,05 %
Sortino -3,94 -3,90 -4,43
VAR 95 0,02 % 0,03 % -0,02 %
VAR 99 0,01 % 0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,20 -1,56 -0,88
TEV 0,05 % 0,05 % 0,04 %
Information ratio (IR) -4,05 -3,99 -4,83
Up Capture Ratio 0,90 0,94 0,93
Down Capture Ratio - - 1,46
Indice Omega 0,20 0,20 0,16
Reattività
Beta 1,12 1,01 1,01
5,14 84,57 96,66
Beta bull 1,12 1,01 1,01
Beta bear - - 0,77
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,23 -0,35
Kurtosis 3,37 -1,03 -1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester