Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,98 % 5,42 % 21,46 % 20,16 % 22,60 % 37,23 % 52,53 % - -
Categoria 0,22 % 2,18 % 5,75 % 21,24 % 19,91 % 21,42 % 35,10 % 44,84 % 42,51 % 105,11 %
Delta -0,07 % -0,20 % -0,33 % 0,23 % 0,25 % 1,18 % 2,13 % 7,69 % - -
Benchmark* -0,05 % 1,50 % 5,75 % 20,27 % 20,28 % 22,50 % 37,97 % 54,84 % 55,93 % 114,37 %
Delta 0,20 % 0,48 % -0,33 % 1,19 % -0,12 % 0,09 % -0,74 % -2,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,08 % 17,55 % 14,05 % - - - - -
Categoria -3,96 % 17,32 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,10 % -4,91 %
Delta 1,88 % 0,22 % 1,92 % - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -0,78 % -1,12 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,78 % 15,17 % -
Categoria 29,84 % 13,06 % 6,55 %
Delta 1,94 % 2,11 % -
Benchmark* 33,09 % 15,99 % 8,53 %
Delta -1,32 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 13,80 % 18,73 % -
Volatilità Categoria 13,07 % 17,84 % 18,03 %
Volatilità Benchmark 13,84 % 18,48 % 18,86 %
Max drawdown -7,42 % -29,24 % -
Tempo di recupero 83 j 507 j -
DSR 7,43 % 12,82 % -
Sortino 4,01 0,95 -
VAR 95 -2,35 % -3,32 % -
VAR 99 -2,84 % -7,81 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 0,65 -
TEV 4,08 % 3,88 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,95 1,00 -
Down Capture Ratio 0,94 1,02 -
Indice Omega 1,96 1,26 -
Reattività
Beta 0,95 0,99 -
91,46 95,71 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,33 -
Kurtosis -0,51 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR