Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,70 % -2,27 % -8,33 % 11,73 % -1,91 % -1,54 % 17,00 % 240,99 % - -
Categoria 0,40 % -2,40 % -10,66 % 5,48 % -6,74 % -1,80 % 18,02 % 181,67 % 160,14 % 359,99 %
Delta 1,30 % 0,13 % 2,33 % 6,25 % 4,84 % 0,26 % -1,02 % 59,32 % - -
Benchmark* 0,66 % -0,32 % -8,12 % 2,12 % 0,18 % 15,67 % 31,09 % 73,16 % 107,26 % 213,88 %
Delta 1,04 % -1,96 % -0,21 % 9,61 % -2,09 % -17,21 % -14,10 % 167,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 147,62 % 26,18 % 12,34 % - - - - -
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 24,46 % 7,31 % 10,10 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 101,93 % 33,08 % 7,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,21 % 58,51 % -
Categoria 31,06 % 47,26 % 25,91 %
Delta -6,85 % 11,26 % -
Benchmark* 41,43 % 21,41 % 17,65 %
Delta -17,23 % 37,10 % -
Rischio
Volatilità 49,14 % 40,27 % -
Volatilità Categoria 42,94 % 33,28 % 30,91 %
Volatilità Benchmark 29,32 % 24,46 % 25,40 %
Max drawdown -37,50 % -37,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,94 % 23,23 % -
Sortino 0,74 2,40 -
VAR 95 -9,51 % -7,72 % -
VAR 99 -14,11 % -11,00 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 1,38 -
TEV 23,92 % 25,24 % -
Information ratio (IR) -0,72 1,47 -
Up Capture Ratio 1,38 1,59 -
Down Capture Ratio 1,67 1,26 -
Indice Omega 1,31 1,61 -
Reattività
Beta 1,57 1,32 -
R² 87,95 64,59 -
Beta bull 1,93 1,40 -
Beta bear 1,37 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,40 -
Kurtosis 0,87 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR