Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,68 % -6,43 % 20,32 % 20,39 % 14,28 % 47,49 % 288,64 % - -
Categoria 1,09 % 0,08 % -3,94 % 15,22 % 20,57 % 17,13 % 54,75 % 228,97 % 237,31 % 499,29 %
Delta -0,77 % -0,76 % -2,49 % 5,10 % -0,17 % -2,85 % -7,26 % 59,66 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,98 % -3,78 % 6,25 % 22,60 % 27,32 % 57,20 % 80,73 % 132,87 % 255,75 %
Delta 0,87 % 0,30 % -2,65 % 14,07 % -2,21 % -13,04 % -9,72 % 207,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 147,62 % 26,18 % 12,34 % - - - - -
Categoria 126,60 % 20,69 % 2,79 % -5,68 % -2,65 % 27,64 % 42,48 % -12,46 %
Delta 21,03 % 5,49 % 9,55 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 101,93 % 33,08 % 7,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 65,23 % 59,67 % -
Categoria 70,35 % 50,13 % 26,83 %
Delta -5,12 % 9,54 % -
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta -0,98 % 34,93 % -
Rischio
Volatilità 49,41 % 40,51 % -
Volatilità Categoria 43,96 % 34,13 % 31,50 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -37,50 % -37,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,65 % 23,51 % -
Sortino 2,13 2,42 -
VAR 95 -9,51 % -7,72 % -
VAR 99 -14,11 % -11,00 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,40 -
TEV 24,61 % 25,55 % -
Information ratio (IR) -0,04 1,37 -
Up Capture Ratio 1,44 1,58 -
Down Capture Ratio 1,71 1,29 -
Indice Omega 1,56 1,61 -
Reattività
Beta 1,59 1,32 -
87,20 63,90 -
Beta bull 1,81 1,39 -
Beta bear 1,30 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,37 -
Kurtosis 0,68 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR