Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,34 % -0,51 % -9,08 % -15,86 % -6,13 % -7,02 % 51,75 % 193,65 % - -
Categoria 3,88 % -0,82 % -9,39 % -14,52 % -1,03 % -2,89 % 56,93 % 162,54 % 139,60 % 325,63 %
Delta 0,46 % 0,31 % 0,31 % -1,34 % -5,10 % -4,13 % -5,18 % 31,11 % - -
Benchmark* 3,63 % 2,30 % 0,12 % 6,07 % 24,97 % 21,43 % 71,33 % 75,42 % 96,21 % 193,09 %
Delta 0,70 % -2,81 % -9,21 % -21,93 % -31,10 % -28,45 % -19,59 % 118,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 147,62 % 26,18 % 12,34 % - - - - -
Categoria 125,98 % 22,01 % 3,70 % -4,89 % -3,37 % 26,30 % 43,23 % -11,47 %
Delta 21,65 % 4,17 % 8,64 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 101,93 % 33,08 % 7,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 76,34 % 49,10 % -
Categoria 80,35 % 43,11 % 21,25 %
Delta -4,01 % 5,99 % -
Benchmark* 79,29 % 24,83 % 15,38 %
Delta -2,95 % 24,26 % -
Rischio
Volatilità 41,83 % 37,55 % -
Volatilità Categoria 37,32 % 31,21 % 29,73 %
Volatilità Benchmark 24,93 % 23,57 % 25,45 %
Max drawdown -29,11 % -29,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,18 % 22,94 % -
Sortino 2,74 2,01 -
VAR 95 -8,84 % -7,18 % -
VAR 99 -14,11 % -11,00 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,23 -
TEV 21,53 % 24,51 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,99 -
Up Capture Ratio 1,39 1,50 -
Down Capture Ratio 1,82 1,30 -
Indice Omega 1,66 1,50 -
Reattività
Beta 1,54 1,23 -
83,66 59,45 -
Beta bull 1,53 1,10 -
Beta bear 1,26 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,47 0,09 -
Kurtosis -0,12 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR