Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 2,83 % -0,93 % -7,68 % 0,21 % -11,44 % -19,06 % 6,39 % -41,80 % 14,54 %
Categoria -0,51 % 2,12 % -0,70 % -4,24 % 3,11 % 2,00 % 2,31 % 27,70 % -7,29 % 32,37 %
Delta 0,01 % 0,71 % -0,23 % -3,44 % -2,90 % -13,44 % -21,37 % -21,31 % -34,51 % -17,83 %
Benchmark* -0,74 % 2,26 % -0,85 % 3,05 % -3,15 % -7,67 % -11,12 % 23,92 % -6,86 % 10,54 %
Delta 0,23 % 0,57 % -0,08 % -10,73 % 3,36 % -3,77 % -7,94 % -17,53 % -34,94 % 4,00 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,87 % 17,83 % -19,59 % -35,67 % -0,35 % 62,52 % 45,11 % -32,82 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -8,71 % 0,90 % -1,24 % -15,89 % 5,10 % 33,70 % 14,74 % -16,69 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -7,11 % -9,19 % -5,31 % -18,57 % 14,84 % 43,97 % 19,28 % -17,79 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,57 % 1,68 % -10,29 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -19,90 % -7,21 % -8,71 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -6,96 % -6,42 % -8,49 %
Rischio
Volatilità 23,59 % 25,16 % 25,54 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -28,04 % -28,04 % -60,43 %
Tempo di recupero - - -
DSR 17,59 % 16,21 % 17,47 %
Sortino -0,83 -0,07 -0,71
VAR 95 -5,72 % -5,68 % -5,72 %
VAR 99 -7,95 % -7,95 % -7,42 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,05 -0,48
TEV 16,61 % 14,83 % 15,23 %
Information ratio (IR) -0,42 -0,43 -0,56
Up Capture Ratio 1,09 0,90 0,79
Down Capture Ratio 1,20 0,99 0,92
Indice Omega 0,83 1,03 0,87
Reattività
Beta 1,05 0,90 0,84
R² 50,56 66,13 67,03
Beta bull 0,97 0,90 0,93
Beta bear 0,83 0,75 0,67
Asimmetria
Skewness 0,03 0,90 0,74
Kurtosis -0,15 4,24 2,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR