Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,13 % -0,20 % -0,09 % -0,36 % -0,22 % 0,99 % 16,83 % 9,06 % 14,72 %
Categoria -0,07 % -0,21 % -0,36 % 1,04 % 1,18 % 1,44 % 3,14 % 11,79 % 2,89 % 12,24 %
Delta 0,00 % 0,07 % 0,16 % -1,13 % -1,54 % -1,66 % -2,15 % 5,04 % 6,16 % 2,48 %
Benchmark* -0,18 % -0,08 % -0,91 % 1,25 % 1,54 % 1,44 % 2,49 % 4,65 % -7,76 % 3,83 %
Delta 0,12 % -0,06 % 0,70 % -1,34 % -1,90 % -1,66 % -1,50 % 12,18 % 16,82 % 10,89 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,28 % 7,19 % 5,74 % -6,69 % -0,11 % 0,93 % 5,86 % -5,61 %
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,38 % 1,95 % 0,75 % 7,28 % -1,01 %
Delta 3,48 % 2,08 % 0,69 % 2,69 % -2,06 % 0,18 % -1,42 % -4,61 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,98 % 2,74 % 3,76 % 4,71 % -2,04 % 0,99 % -2,95 % -9,51 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % 5,84 % 1,80 %
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,18 % 1,84 % 0,98 %
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,15 % 4,37 % 2,99 %
Rischio
Volatilità 1,78 % 2,15 % 2,90 %
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,12 % -2,12 % -10,33 %
Tempo di recupero - - 971 j
DSR 1,39 % 1,36 % 2,25 %
Sortino -0,14 2,13 -0,07
VAR 95 -0,54 % -0,43 % -0,62 %
VAR 99 -0,63 % -0,63 % -1,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 1,35 -0,06
TEV 3,76 % 5,36 % 6,93 %
Information ratio (IR) -0,31 0,81 0,43
Up Capture Ratio 0,19 0,31 0,09
Down Capture Ratio 0,06 -0,04 -0,02
Indice Omega 0,99 1,64 0,99
Reattività
Beta 0,12 0,15 0,02
6,65 16,01 0,14
Beta bull 0,15 0,17 -0,16
Beta bear 0,04 0,16 0,13
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,16 -1,18
Kurtosis 0,97 1,31 3,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index