Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % -1,81 % -3,78 % 21,00 % 29,38 % 27,12 % 41,80 % 33,74 % 147,02 % 91,56 %
Categoria -0,31 % 0,61 % 2,32 % 9,70 % 22,94 % 18,07 % 60,24 % 47,45 % 85,73 % 125,78 %
Delta -0,91 % -2,41 % -6,10 % 11,30 % 6,44 % 9,05 % -18,44 % -13,71 % 61,29 % -34,22 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,61 % 8,41 % 0,08 % 48,21 % 52,99 % -34,58 % 13,56 % -17,42 %
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -29,32 % 6,02 % 2,06 % 37,02 % 24,50 % -34,66 % -5,60 % -3,97 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,84 % 7,89 % -10,71 % 53,44 % 26,97 % -44,38 % -12,16 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,79 % 15,51 % 21,55 %
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -14,06 % 1,92 % 8,64 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 7,74 % 5,97 % 13,44 %
Rischio
Volatilità 22,24 % 20,14 % 23,51 %
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -19,71 % -24,77 % -24,77 %
Tempo di recupero 295 j 443 j 443 j
DSR 17,01 % 14,43 % 16,11 %
Sortino 1,69 0,87 1,22
VAR 95 -3,72 % -3,75 % -4,58 %
VAR 99 -12,82 % -7,41 % -10,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,62 0,84
TEV 24,13 % 21,19 % 22,70 %
Information ratio (IR) 0,32 0,28 0,59
Up Capture Ratio 0,40 0,52 0,72
Down Capture Ratio -0,11 0,23 0,34
Indice Omega 1,58 1,26 1,36
Reattività
Beta 0,38 0,41 0,57
10,64 10,47 16,43
Beta bull 0,71 0,34 0,42
Beta bear 0,67 0,57 0,80
Asimmetria
Skewness -1,84 -0,77 -0,54
Kurtosis 6,02 2,58 1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR