Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,49 % 5,12 % 5,25 % 2,63 % 27,83 % 32,07 % 35,16 % 47,21 % 137,28 % 75,88 %
Categoria 0,67 % 0,57 % -3,84 % -3,06 % 7,75 % 14,76 % 37,62 % 46,33 % 73,02 % 107,60 %
Delta 0,82 % 4,56 % 9,08 % 5,69 % 20,08 % 17,31 % -2,46 % 0,87 % 64,25 % -31,71 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,61 % 8,41 % 0,08 % 48,21 % 52,99 % -34,58 % 13,56 % -17,42 %
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -29,38 % 6,02 % 2,06 % 37,02 % 24,46 % -34,67 % -5,75 % -3,94 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,84 % 7,89 % -10,71 % 53,44 % 26,97 % -44,38 % -12,16 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,10 % 11,14 % 16,89 %
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -11,36 % -2,61 % 5,49 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 1,61 % 0,77 % 9,11 %
Rischio
Volatilità 19,82 % 21,39 % 23,91 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -12,15 % -24,77 % -24,77 %
Tempo di recupero - 443 j 443 j
DSR 13,60 % 15,67 % 16,80 %
Sortino 2,07 0,52 0,89
VAR 95 -5,14 % -5,10 % -5,14 %
VAR 99 -5,59 % -7,41 % -10,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,38 0,62
TEV 29,09 % 23,89 % 24,15 %
Information ratio (IR) 0,06 0,03 0,38
Up Capture Ratio 0,00 0,31 0,59
Down Capture Ratio -0,78 0,07 0,27
Indice Omega 1,56 1,18 1,28
Reattività
Beta -0,28 0,28 0,48
5,70 4,29 11,27
Beta bull 0,39 0,20 0,30
Beta bear -0,59 0,56 0,77
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,72 -0,55
Kurtosis -0,23 1,77 1,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR