Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,77 % 2,88 % 3,03 % 5,58 % 19,36 % 36,31 % 42,76 % 39,22 % 152,78 % 82,01 %
Categoria 0,89 % 4,19 % 5,16 % -1,70 % 7,62 % 21,04 % 43,74 % 54,86 % 81,78 % 121,06 %
Delta 0,88 % -1,31 % -2,13 % 7,28 % 11,75 % 15,27 % -0,97 % -15,64 % 71,00 % -39,05 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,61 % 8,41 % 0,08 % 48,21 % 52,99 % -34,58 % 13,56 % -17,42 %
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -29,80 % 5,99 % 2,04 % 37,22 % 24,79 % -35,08 % -6,13 % -3,95 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,84 % 7,89 % -10,71 % 53,44 % 26,97 % -44,38 % -12,16 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,00 % 12,11 % 20,63 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 0,56 % -0,52 % 8,82 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 11,55 % 3,37 % 13,74 %
Rischio
Volatilità 20,69 % 21,61 % 23,89 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -12,15 % -24,77 % -24,77 %
Tempo di recupero - 443 j 443 j
DSR 13,76 % 15,72 % 16,62 %
Sortino 2,55 0,59 1,12
VAR 95 -5,14 % -5,10 % -5,14 %
VAR 99 -5,59 % -7,41 % -10,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,43 0,78
TEV 29,89 % 24,27 % 24,29 %
Information ratio (IR) 0,39 0,14 0,57
Up Capture Ratio 0,05 0,30 0,61
Down Capture Ratio -0,82 0,04 0,23
Indice Omega 1,69 1,19 1,34
Reattività
Beta -0,28 0,26 0,47
5,40 3,73 10,78
Beta bull 0,44 0,22 0,26
Beta bear -0,63 0,53 0,77
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,69 -0,58
Kurtosis -0,44 1,62 1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR