Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 0,87 % | 1,50 % | 16,47 % | 6,44 % | 45,43 % | 47,45 % | 46,58 % | 130,46 % | 91,19 % |
| Categoria | 0,69 % | 1,05 % | -2,15 % | 5,41 % | 3,28 % | 20,82 % | 29,10 % | 65,15 % | 85,80 % | 121,38 % |
| Delta | -0,23 % | -0,19 % | 3,65 % | 11,05 % | 3,16 % | 24,61 % | 18,34 % | -18,57 % | 44,66 % | -30,18 % |
| Benchmark* | 0,75 % | 1,92 % | -2,90 % | 1,90 % | 4,77 % | 17,30 % | 22,86 % | 44,83 % | 54,51 % | 110,17 % |
| Delta | -0,29 % | -1,06 % | 4,40 % | 14,57 % | 1,67 % | 28,13 % | 24,58 % | 1,75 % | 75,95 % | -18,98 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,61 % | 8,41 % | 0,08 % | 48,21 % | 52,99 % | -34,58 % | 13,56 % | -17,42 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -30,96 % | 5,64 % | 1,56 % | 34,30 % | 22,46 % | -31,35 % | -4,39 % | -4,08 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,84 % | 7,89 % | -10,71 % | 53,44 % | 26,97 % | -44,38 % | -12,16 % | -4,43 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 44,04 % | 10,64 % | 18,92 % |
| Categoria | 28,62 % | 15,73 % | 13,22 % |
| Delta | 15,42 % | -5,09 % | 5,70 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 23,43 % | -0,85 % | 10,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,45 % | 21,89 % | 23,59 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,97 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -12,15 % | -24,77 % | -24,77 % |
| Tempo di recupero | 140 j | 443 j | 443 j |
| DSR | 14,04 % | 15,83 % | 16,45 % |
| Sortino | 2,99 | 0,49 | 1,02 |
| VAR 95 | -5,14 % | -5,10 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -5,59 % | -7,41 % | -10,00 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,96 | 0,36 | 0,71 |
| TEV | 32,42 % | 25,38 % | 24,56 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | -0,03 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | -0,04 | 0,22 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | -0,88 | -0,04 | 0,22 |
| Indice Omega | 1,67 | 1,17 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,34 | 0,19 | 0,42 |
| R² | 8,94 | 1,87 | 8,98 |
| Beta bull | 0,26 | 0,08 | 0,18 |
| Beta bear | -0,71 | 0,49 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,61 | -0,56 |
| Kurtosis | -0,49 | 1,48 | 1,65 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock World Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR