Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,15 % -2,14 % 5,89 % 16,19 % 14,56 % 53,93 % 55,16 % 52,34 % 137,28 % 130,86 %
Categoria -0,72 % -2,93 % -5,00 % -0,95 % -4,75 % 14,97 % 20,56 % 55,07 % 69,36 % 125,67 %
Delta -1,43 % 0,79 % 10,88 % 17,13 % 19,31 % 38,97 % 34,59 % -2,73 % 67,93 % 5,19 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,61 % 8,41 % 0,08 % 48,21 % 52,99 % -34,58 % 13,56 % -17,42 %
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -31,08 % 5,66 % 1,52 % 34,06 % 22,26 % -31,01 % -4,51 % -4,26 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,84 % 7,89 % -10,71 % 53,44 % 26,97 % -44,38 % -12,16 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,04 % 10,64 % 18,92 %
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta 15,53 % -5,10 % 5,62 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 23,43 % -0,85 % 10,25 %
Rischio
Volatilità 21,45 % 21,89 % 23,59 %
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -12,15 % -24,77 % -24,77 %
Tempo di recupero 140 j 443 j 443 j
DSR 14,04 % 15,83 % 16,45 %
Sortino 2,99 0,49 1,02
VAR 95 -5,14 % -5,10 % -5,10 %
VAR 99 -5,59 % -7,41 % -10,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,36 0,71
TEV 32,42 % 25,38 % 24,56 %
Information ratio (IR) 0,72 -0,03 0,42
Up Capture Ratio -0,04 0,22 0,56
Down Capture Ratio -0,88 -0,04 0,22
Indice Omega 1,67 1,17 1,31
Reattività
Beta -0,34 0,19 0,42
R² 8,94 1,87 8,98
Beta bull 0,26 0,08 0,18
Beta bear -0,71 0,49 0,72
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,61 -0,56
Kurtosis -0,49 1,48 1,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR