Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,16 % | -5,35 % | -5,86 % | -4,56 % | 26,52 % | 25,16 % | 27,96 % | 38,95 % | 115,58 % | 69,86 % |
| Categoria | 0,67 % | 0,17 % | -2,00 % | 2,94 % | 22,07 % | 19,59 % | 46,39 % | 51,05 % | 77,33 % | 114,21 % |
| Delta | -4,83 % | -5,53 % | -3,85 % | -7,50 % | 4,46 % | 5,57 % | -18,43 % | -12,10 % | 38,25 % | -44,35 % |
| Benchmark* | 1,79 % | 4,55 % | 4,11 % | 6,35 % | 19,76 % | 17,68 % | 32,28 % | 38,31 % | 49,59 % | 102,34 % |
| Delta | -5,95 % | -9,90 % | -9,96 % | -10,92 % | 6,77 % | 7,48 % | -4,32 % | 0,64 % | 65,99 % | -32,48 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,61 % | 8,41 % | 0,08 % | 48,21 % | 52,99 % | -34,58 % | 13,56 % | -17,42 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -29,38 % | 6,02 % | 2,06 % | 37,02 % | 24,46 % | -34,67 % | -5,75 % | -3,94 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,84 % | 7,89 % | -10,71 % | 53,44 % | 26,97 % | -44,38 % | -12,16 % | -4,43 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,73 % | 13,52 % | 18,64 % |
| Categoria | 55,05 % | 17,29 % | 13,25 % |
| Delta | -19,32 % | -3,77 % | 5,39 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 4,51 % | -0,51 % | 10,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,37 % | 21,26 % | 23,83 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -12,15 % | -24,77 % | -24,77 % |
| Tempo di recupero | - | 443 j | 443 j |
| DSR | 12,96 % | 15,45 % | 16,68 % |
| Sortino | 2,61 | 0,68 | 1,00 |
| VAR 95 | -5,10 % | -4,71 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -5,59 % | -7,41 % | -10,00 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,74 | 0,50 | 0,70 |
| TEV | 28,50 % | 23,46 % | 23,86 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | -0,02 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | -0,02 | 0,33 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,99 | 0,07 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,69 | 1,20 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,29 | 0,31 | 0,50 |
| R² | 6,22 | 5,35 | 12,31 |
| Beta bull | 0,38 | 0,21 | 0,31 |
| Beta bear | -0,34 | 0,67 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,72 | -0,55 |
| Kurtosis | -0,22 | 1,84 | 1,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock World Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR