Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 0,73 % 5,95 % 11,83 % 15,10 % 44,60 % 50,73 % 40,21 % 170,85 % 104,17 %
Categoria 0,47 % 1,15 % 2,36 % 4,97 % 6,60 % 23,63 % 40,89 % 58,60 % 88,50 % 137,57 %
Delta 0,46 % -0,42 % 3,59 % 6,86 % 8,50 % 20,97 % 9,85 % -18,38 % 82,35 % -33,40 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,61 % 8,41 % 0,08 % 48,21 % 52,99 % -34,58 % 13,56 % -17,42 %
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -29,80 % 5,99 % 2,04 % 37,22 % 24,79 % -35,08 % -6,13 % -3,95 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,84 % 7,89 % -10,71 % 53,44 % 26,97 % -44,38 % -12,16 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,49 % 12,77 % 21,98 %
Categoria 40,37 % 16,30 % 13,35 %
Delta 2,12 % -3,53 % 8,63 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 12,95 % -0,22 % 13,34 %
Rischio
Volatilità 21,62 % 21,92 % 23,78 %
Volatilità Categoria 12,17 % 13,80 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -12,15 % -24,77 % -24,77 %
Tempo di recupero 140 j 443 j 443 j
DSR 14,08 % 15,84 % 16,43 %
Sortino 2,88 0,63 1,21
VAR 95 -5,14 % -5,10 % -5,10 %
VAR 99 -5,59 % -7,41 % -10,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 0,45 0,84
TEV 32,11 % 25,23 % 24,85 %
Information ratio (IR) 0,40 -0,01 0,54
Up Capture Ratio 0,00 0,25 0,56
Down Capture Ratio -0,91 -0,02 0,17
Indice Omega 1,68 1,18 1,35
Reattività
Beta -0,33 0,20 0,41
7,96 2,28 8,49
Beta bull 0,18 0,07 0,18
Beta bear -0,63 0,54 0,75
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,62 -0,56
Kurtosis -0,53 1,47 1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR