Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 4,44 % 7,78 % 17,10 % 33,06 % 34,84 % 42,29 % 49,41 % 152,66 % 74,90 %
Categoria -0,46 % -1,25 % 2,82 % 8,45 % 27,82 % 21,48 % 53,77 % 56,04 % 88,29 % 112,85 %
Delta 1,89 % 5,69 % 4,96 % 8,65 % 5,23 % 13,36 % -11,48 % -6,63 % 64,37 % -37,96 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,61 % 8,41 % 0,08 % 48,21 % 52,99 % -34,58 % 13,56 % -17,42 %
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -29,41 % 6,03 % 2,06 % 37,02 % 24,46 % -34,67 % -5,75 % -3,95 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,84 % 7,89 % -10,71 % 53,44 % 26,97 % -44,38 % -12,16 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,16 % 13,19 % 20,68 %
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -12,76 % -2,35 % 7,08 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 16,89 % 2,30 % 12,58 %
Rischio
Volatilità 17,41 % 20,62 % 23,65 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -12,15 % -24,77 % -24,77 %
Tempo di recupero - 443 j 443 j
DSR 11,16 % 14,97 % 16,35 %
Sortino 4,05 0,68 1,15
VAR 95 -3,72 % -3,88 % -4,71 %
VAR 99 -5,59 % -7,41 % -10,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 0,49 0,80
TEV 25,51 % 22,27 % 23,19 %
Information ratio (IR) 0,66 0,10 0,54
Up Capture Ratio 0,20 0,41 0,67
Down Capture Ratio -0,69 0,19 0,32
Indice Omega 1,85 1,20 1,34
Reattività
Beta -0,15 0,36 0,54
1,87 7,93 14,91
Beta bull 0,44 0,25 0,37
Beta bear -0,51 0,61 0,81
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,73 -0,55
Kurtosis -0,25 2,21 1,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR