Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % -0,42 % -1,88 % 0,27 % 30,01 % 30,07 % 34,99 % 42,36 % 121,96 % 68,91 %
Categoria 1,69 % -0,45 % -2,44 % 2,93 % 21,22 % 19,46 % 46,96 % 52,11 % 76,86 % 112,71 %
Delta -2,56 % 0,03 % 0,56 % -2,66 % 8,79 % 10,61 % -11,97 % -9,76 % 45,09 % -43,79 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,07 % 8,23 % -0,41 % 47,34 % 51,96 % -34,98 % 12,98 % -17,67 %
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -29,83 % 5,84 % 1,57 % 36,14 % 23,43 % -35,07 % -6,33 % -4,19 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,29 % 7,72 % -11,19 % 52,56 % 25,94 % -44,78 % -12,74 % -4,68 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,76 % 12,90 % 18,05 %
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta -20,09 % -4,35 % 4,82 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 3,54 % -1,13 % 9,83 %
Rischio
Volatilità 19,43 % 21,20 % 23,76 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -12,60 % -25,13 % -25,13 %
Tempo di recupero - 667 j 667 j
DSR 13,15 % 15,42 % 16,57 %
Sortino 2,49 0,64 0,97
VAR 95 -5,34 % -4,90 % -4,90 %
VAR 99 -5,77 % -7,90 % -9,40 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,47 0,68
TEV 28,39 % 23,66 % 23,97 %
Information ratio (IR) 0,12 -0,05 0,41
Up Capture Ratio -0,02 0,30 0,58
Down Capture Ratio -0,96 0,05 0,27
Indice Omega 1,68 1,19 1,28
Reattività
Beta -0,28 0,28 0,48
5,54 4,58 11,62
Beta bull 0,37 0,18 0,28
Beta bear -0,31 0,65 0,82
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,66 -0,49
Kurtosis -0,03 1,64 1,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR