Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 3,11 % -2,29 % 20,96 % 36,19 % 33,82 % 46,29 % 48,73 % 143,25 % 80,67 %
Categoria 0,03 % 1,24 % 3,27 % 8,63 % 27,46 % 20,46 % 58,60 % 55,60 % 85,74 % 121,28 %
Delta 0,91 % 1,87 % -5,56 % 12,33 % 8,73 % 13,36 % -12,31 % -6,88 % 57,50 % -40,61 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,07 % 8,23 % -0,41 % 47,34 % 51,96 % -34,98 % 12,98 % -17,67 %
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -29,77 % 5,85 % 1,57 % 36,15 % 23,47 % -35,07 % -6,18 % -4,22 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,29 % 7,72 % -11,19 % 52,56 % 25,94 % -44,78 % -12,74 % -4,68 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,66 % 14,89 % 20,88 %
Categoria 44,79 % 13,57 % 12,90 %
Delta -15,13 % 1,32 % 7,98 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 6,61 % 5,35 % 12,78 %
Rischio
Volatilità 21,92 % 20,01 % 23,35 %
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -19,77 % -25,13 % -25,13 %
Tempo di recupero 296 j 667 j 667 j
DSR 16,81 % 14,32 % 15,96 %
Sortino 1,64 0,83 1,19
VAR 95 -3,66 % -3,78 % -4,22 %
VAR 99 -12,23 % -7,90 % -9,40 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,59 0,82
TEV 23,90 % 21,33 % 22,76 %
Information ratio (IR) 0,28 0,25 0,56
Up Capture Ratio 0,41 0,50 0,70
Down Capture Ratio -0,09 0,21 0,33
Indice Omega 1,57 1,25 1,36
Reattività
Beta 0,38 0,39 0,55
10,74 9,48 15,61
Beta bull 0,69 0,30 0,39
Beta bear 0,64 0,55 0,79
Asimmetria
Skewness -1,78 -0,70 -0,49
Kurtosis 5,50 2,33 1,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR