Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -1,09 % -3,50 % 1,03 % -4,20 % -4,20 % -3,04 % 16,78 % -1,89 % 17,92 %
Categoria -0,56 % 0,23 % -1,59 % -0,57 % 6,40 % 5,63 % 2,98 % 33,14 % -3,56 % 38,43 %
Delta -0,39 % -1,32 % -1,91 % 1,60 % -10,61 % -9,83 % -6,02 % -16,36 % 1,67 % -20,51 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,55 % 14,67 % -19,83 % -5,14 % 2,67 % 3,39 % 21,83 % -2,87 %
Categoria 16,20 % 16,45 % -17,43 % -19,81 % -2,56 % 26,34 % 29,52 % -14,15 %
Delta -0,65 % -1,78 % -2,40 % 14,67 % 5,23 % -22,95 % -7,68 % 11,28 %
Benchmark* 18,86 % 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 %
Delta -3,31 % -15,62 % -15,49 % 12,39 % 4,59 % -13,95 % -4,33 % 7,89 %
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,63 % 6,50 % -0,70 %
Categoria 11,20 % 10,11 % -0,98 %
Delta -8,56 % -3,61 % 0,28 %
Benchmark* 32,84 % 23,18 % 7,98 %
Delta -30,21 % -16,69 % -8,68 %
Rischio
Volatilità 13,83 % 20,51 % 21,21 %
Volatilità Categoria 14,42 % 18,64 % 19,43 %
Volatilità Benchmark 16,61 % 18,81 % 19,67 %
Max drawdown -10,86 % -21,48 % -36,77 %
Tempo di recupero - 251 j 1629 j
DSR 9,83 % 12,88 % 14,36 %
Sortino 0,06 0,28 -0,19
VAR 95 -4,19 % -4,20 % -4,49 %
VAR 99 -5,35 % -5,51 % -6,89 %
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,18 -0,13
TEV 12,85 % 11,23 % 10,78 %
Information ratio (IR) -2,35 -1,49 -0,81
Up Capture Ratio 0,33 0,69 0,77
Down Capture Ratio 0,53 0,88 0,90
Indice Omega 1,02 1,10 0,99
Reattività
Beta 0,55 0,92 0,93
R² 43,21 70,60 74,59
Beta bull 0,73 1,17 1,08
Beta bear 0,90 0,96 1,06
Asimmetria
Skewness -0,23 1,13 0,63
Kurtosis 0,91 6,92 3,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR