Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % 6,55 % 4,79 % 9,99 % 17,17 % 11,93 % 17,36 % 43,78 % 29,15 % 53,87 %
Categoria 1,39 % 8,20 % 6,62 % 12,78 % 20,60 % 14,36 % 26,26 % 57,02 % 49,73 % 87,99 %
Delta -0,06 % -1,65 % -1,83 % -2,79 % -3,43 % -2,43 % -8,90 % -13,25 % -20,58 % -34,12 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 %
Categoria 11,40 % 14,30 % 14,42 % -12,67 % 9,64 % 6,30 % 21,58 % -11,81 %
Delta -4,36 % -0,59 % -4,89 % -2,84 % -0,53 % -9,04 % -0,21 % 1,80 %
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,13 % -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,54 % 10,55 % 4,90 %
Categoria 14,03 % 13,31 % 7,74 %
Delta -6,49 % -2,76 % -2,84 %
Benchmark* 14,02 % 13,99 % 8,58 %
Delta -6,48 % -3,44 % -3,68 %
Rischio
Volatilità 15,25 % 15,01 % -
Volatilità Categoria 14,97 % 14,38 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 16,66 % 16,46 % 16,02 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero 229 j 229 j -
DSR 11,27 % 10,15 % -
Sortino 0,48 0,74 -
VAR 95 -2,57 % -2,76 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,50 -
TEV 4,99 % 5,55 % -
Information ratio (IR) -1,30 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 1,01 0,88 -
Indice Omega 1,17 1,22 -
Reattività
Beta 0,87 0,86 -
91,18 88,72 -
Beta bull 0,69 0,84 -
Beta bear 0,87 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,25 -
Kurtosis 3,92 1,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR