Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 2,93 % 2,04 % 5,45 % 16,01 % 2,93 % 10,30 % 39,32 % 23,47 % 29,07 %
Categoria 0,84 % 3,36 % 2,82 % 6,41 % 17,90 % 3,50 % 16,12 % 51,87 % 40,93 % 57,47 %
Delta -0,25 % -0,43 % -0,78 % -0,96 % -1,89 % -0,57 % -5,82 % -12,55 % -17,47 % -28,41 %
Benchmark* 0,60 % 2,96 % 1,93 % 5,41 % 18,81 % 3,32 % 15,34 % 53,61 % 44,89 % 64,98 %
Delta -0,01 % -0,03 % 0,11 % 0,03 % -2,80 % -0,39 % -5,04 % -14,29 % -21,42 % -35,92 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 %
Categoria 11,35 % 14,29 % 14,46 % -12,70 % 9,65 % 6,36 % 21,58 % -11,79 %
Delta -4,32 % -0,58 % -4,92 % -2,81 % -0,54 % -9,10 % -0,21 % 1,78 %
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,13 % -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,04 % 10,06 % 4,21 %
Categoria 11,35 % 13,36 % 6,88 %
Delta -4,32 % -3,30 % -2,67 %
Benchmark* 10,17 % 13,80 % 7,53 %
Delta -3,13 % -3,74 % -3,32 %
Rischio
Volatilità 14,86 % 14,86 % -
Volatilità Categoria 14,38 % 14,23 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 16,32 % 16,09 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero 229 j 229 j -
DSR 11,13 % 10,11 % -
Sortino 0,43 0,69 -
VAR 95 -2,57 % -2,76 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,47 -
TEV 5,65 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,87 0,83 -
Down Capture Ratio 0,94 0,86 -
Indice Omega 1,13 1,21 -
Reattività
Beta 0,86 0,85 -
87,86 87,71 -
Beta bull 0,71 0,86 -
Beta bear 0,87 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,27 -
Kurtosis 4,51 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR