Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % -1,30 % 4,37 % 10,79 % 14,51 % 17,87 % 32,63 % 47,96 % 37,78 % 57,53 %
Categoria 0,72 % -0,96 % 4,24 % 11,00 % 16,17 % 20,31 % 37,00 % 60,61 % 60,66 % 94,35 %
Delta -0,10 % -0,34 % 0,13 % -0,22 % -1,66 % -2,44 % -4,37 % -12,65 % -22,88 % -36,82 %
Benchmark* 0,85 % -0,84 % 3,98 % 10,21 % 16,33 % 20,20 % 38,19 % 61,47 % 66,17 % 102,61 %
Delta -0,23 % -0,46 % 0,39 % 0,57 % -1,83 % -2,33 % -5,56 % -13,50 % -28,39 % -45,09 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 %
Categoria 11,47 % 14,22 % 14,43 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,76 %
Delta -4,43 % -0,51 % -4,90 % -2,87 % -0,56 % -9,04 % -0,23 % 1,75 %
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,13 % -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,01 % 13,63 % 6,50 %
Categoria 32,42 % 16,34 % 9,68 %
Delta -3,40 % -2,71 % -3,17 %
Benchmark* 32,62 % 16,63 % 10,42 %
Delta -3,61 % -3,00 % -3,92 %
Rischio
Volatilità 14,85 % 16,15 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 15,21 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 17,14 % 16,30 %
Max drawdown -12,55 % -19,42 % -
Tempo di recupero 93 j 229 j -
DSR 8,29 % 10,64 % -
Sortino 3,26 1,01 -
VAR 95 -2,49 % -2,88 % -
VAR 99 -5,22 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,66 -
TEV 5,05 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,92 0,89 -
Down Capture Ratio 0,95 0,91 -
Indice Omega 1,85 1,28 -
Reattività
Beta 0,94 0,90 -
88,80 90,44 -
Beta bull 0,91 0,88 -
Beta bear 1,05 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,15 -
Kurtosis 0,91 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR