Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -1,05 % -2,45 % 0,11 % 2,64 % 3,10 % 3,84 % 8,15 % 21,78 % 25,07 %
Categoria 0,01 % -0,09 % 0,21 % 0,57 % 0,89 % 1,57 % 2,28 % 9,56 % 10,77 % 9,54 %
Delta -0,12 % -0,96 % -2,66 % -0,46 % 1,75 % 1,53 % 1,56 % -1,41 % 11,01 % 15,53 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,53 % 1,02 % 1,29 % 2,00 % 8,86 % 10,61 % 8,89 %
Delta -0,13 % -1,09 % -2,61 % -0,42 % 1,63 % 1,81 % 1,84 % -0,71 % 11,17 % 16,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,32 % 12,39 % 1,60 % 8,20 % 8,64 % -7,86 % 4,42 % 7,02 %
Categoria 2,09 % 4,18 % 3,18 % -0,39 % -0,57 % -0,39 % -0,28 % -0,46 %
Delta -9,41 % 8,21 % -1,57 % 8,60 % 9,21 % -7,47 % 4,70 % 7,47 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,53 % 8,69 % -1,65 % 8,21 % 9,22 % -7,31 % 4,90 % 7,47 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,06 % 3,67 % 4,75 %
Categoria 2,20 % 3,08 % 2,02 %
Delta 1,86 % 0,59 % 2,73 %
Benchmark* 1,99 % 2,90 % 2,01 %
Delta 2,08 % 0,77 % 2,74 %
Rischio
Volatilità 5,72 % 6,56 % 7,35 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,56 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown -3,09 % -11,45 % -11,87 %
Tempo di recupero 117 j - 774 j
DSR 3,91 % 4,78 % 5,24 %
Sortino 0,53 0,16 0,52
VAR 95 -1,41 % -1,52 % -1,52 %
VAR 99 -2,00 % -2,46 % -2,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,12 0,37
TEV 5,72 % 6,55 % 7,37 %
Information ratio (IR) 0,36 0,12 0,37
Up Capture Ratio 1,91 1,25 0,62
Down Capture Ratio - - -29,91
Indice Omega 1,11 1,04 1,16
Reattività
Beta 12,08 2,83 -2,24
0,06 0,25 0,43
Beta bull 12,08 2,83 3,82
Beta bear - - -3,70
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,51 -0,52
Kurtosis 0,38 2,66 2,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester