Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,20 % 0,66 % 1,25 % 1,73 % 2,48 % 9,96 % 12,21 % 10,76 %
Categoria -0,01 % -0,16 % -0,28 % 0,17 % 0,93 % 1,31 % 1,85 % 9,05 % 10,32 % 9,05 %
Delta 0,04 % 0,21 % 0,48 % 0,49 % 0,32 % 0,42 % 0,62 % 0,91 % 1,89 % 1,71 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,55 % 1,03 % 1,42 % 2,02 % 8,77 % 10,79 % 9,05 %
Delta 0,02 % 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,22 % 0,31 % 0,46 % 1,19 % 1,42 % 1,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,68 % 4,01 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 %
Categoria 2,06 % 4,22 % 3,08 % -0,48 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,61 % -0,21 % 0,21 % 0,62 % 0,13 % -0,04 % -0,14 % 0,11 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,47 % 0,31 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,45 % 3,22 % 2,31 %
Categoria 2,17 % 3,02 % 2,02 %
Delta 0,28 % 0,20 % 0,29 %
Benchmark* 2,01 % 2,86 % 2,05 %
Delta 0,44 % 0,36 % 0,26 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,11 % 0,22 %
Volatilità Categoria 0,76 % 0,58 % 0,50 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown - - -0,40 %
Tempo di recupero - - 490 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Sortino 18,42 15,76 13,70
VAR 95 0,04 % 0,05 % -0,01 %
VAR 99 0,01 % 0,03 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 8,86 3,32 1,16
TEV 0,05 % 0,05 % 0,05 %
Information ratio (IR) 9,36 6,75 5,69
Up Capture Ratio 1,22 1,13 1,10
Down Capture Ratio - - 0,72
Indice Omega 19,04 11,31 11,36
Reattività
Beta 1,06 0,87 1,01
8,84 78,93 95,62
Beta bull 1,06 0,87 0,93
Beta bear - - 1,02
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,02 -0,64
Kurtosis 18,89 -0,71 -0,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester