Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 0,39 % 1,28 % 1,29 % 4,23 % 4,22 % 4,70 % 10,39 % 25,16 % 28,19 %
Categoria 0,01 % 0,24 % 0,37 % 1,00 % 1,46 % 1,30 % 2,33 % 9,82 % 10,11 % 8,87 %
Delta 0,94 % 0,15 % 0,91 % 0,29 % 2,77 % 2,92 % 2,37 % 0,57 % 15,04 % 19,32 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 0,90 % 1,96 % 9,10 % 10,08 % 8,38 %
Delta 0,94 % 0,35 % 1,13 % 0,80 % 3,26 % 3,32 % 2,74 % 1,28 % 15,08 % 19,80 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,59 % 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 %
Categoria 2,03 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -9,62 % 8,51 % -1,39 % 9,06 % 8,48 % -7,27 % 4,65 % 7,75 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,80 % 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,66 % 2,24 % 4,86 %
Categoria 2,21 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,55 % -0,92 % 2,95 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,31 % -0,73 % 2,94 %
Rischio
Volatilità 5,83 % 6,74 % 7,42 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -3,04 % -11,49 % -11,49 %
Tempo di recupero 99 j - -
DSR 3,95 % 5,24 % 5,31 %
Sortino -0,08 -0,14 0,55
VAR 95 -1,32 % -1,56 % -1,48 %
VAR 99 -1,64 % -3,00 % -3,00 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,11 0,40
TEV 5,83 % 6,74 % 7,44 %
Information ratio (IR) -0,05 -0,11 0,39
Up Capture Ratio 0,93 0,84 0,41
Down Capture Ratio - - -30,09
Indice Omega 0,99 0,97 1,16
Reattività
Beta -166,84 3,76 -2,42
2,24 0,40 0,54
Beta bull -166,84 3,76 4,64
Beta bear - - -0,20
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,96 -0,52
Kurtosis -0,19 2,87 2,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester