Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 1,02 % 3,54 % 3,47 % 4,61 % 3,12 % -0,92 % 6,83 % 24,32 % 34,79 %
Categoria 0,01 % 0,02 % -0,18 % 0,57 % 0,90 % 0,39 % 1,93 % 9,56 % 9,04 % 7,83 %
Delta -0,35 % 1,00 % 3,72 % 2,91 % 3,72 % 2,72 % -2,84 % -2,73 % 15,28 % 26,96 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,40 % 2,04 % 9,39 % 9,36 % 7,71 %
Delta -0,35 % 0,98 % 3,39 % 2,99 % 3,64 % 2,72 % -2,95 % -2,56 % 14,95 % 27,07 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,59 % 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 %
Categoria 1,99 % 4,27 % 3,07 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -9,58 % 8,45 % -1,37 % 9,03 % 8,45 % -7,24 % 4,62 % 7,71 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,80 % 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,79 % 1,52 % 4,26 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -10,09 % -1,75 % 2,44 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -9,86 % -1,53 % 2,48 %
Rischio
Volatilità 7,39 % 6,72 % 7,33 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -9,57 % -11,49 % -11,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 5,36 % 5,29 %
Sortino -1,48 -0,28 0,47
VAR 95 -1,64 % -1,57 % -1,48 %
VAR 99 -4,24 % -3,00 % -3,00 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,33 -0,23 0,34
TEV 7,40 % 6,71 % 7,34 %
Information ratio (IR) -1,33 -0,23 0,34
Up Capture Ratio -3,84 0,58 0,20
Down Capture Ratio - - -22,38
Indice Omega 0,58 0,93 1,12
Reattività
Beta -108,79 6,01 -1,67
15,79 0,89 0,29
Beta bull -108,79 6,01 5,47
Beta bear - - 6,97
Asimmetria
Skewness -1,51 -1,09 -0,53
Kurtosis 4,34 3,01 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester