Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,68 % 0,55 % 4,04 % 5,34 % 7,21 % 24,63 % 27,20 %
Categoria -0,01 % -0,16 % -0,28 % 0,17 % 0,93 % 1,31 % 1,85 % 9,05 % 10,32 % 9,05 %
Delta 0,16 % 0,24 % 0,30 % 0,51 % -0,38 % 2,73 % 3,49 % -1,84 % 14,32 % 18,15 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,55 % 1,03 % 1,42 % 2,02 % 8,77 % 10,79 % 9,05 %
Delta 0,14 % 0,04 % -0,14 % 0,13 % -0,48 % 2,62 % 3,32 % -1,56 % 13,85 % 18,15 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,59 % 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 %
Categoria 2,06 % 4,22 % 3,08 % -0,48 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -9,66 % 8,50 % -1,38 % 9,06 % 8,48 % -7,27 % 4,64 % 7,75 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,80 % 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,11 % 2,69 % 4,42 %
Categoria 2,17 % 3,02 % 2,02 %
Delta 2,94 % -0,33 % 2,40 %
Benchmark* 2,01 % 2,86 % 2,05 %
Delta 3,09 % -0,17 % 2,36 %
Rischio
Volatilità 5,41 % 6,52 % 7,35 %
Volatilità Categoria 0,76 % 0,58 % 0,50 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown -3,04 % -11,49 % -11,49 %
Tempo di recupero 99 j - -
DSR 3,42 % 4,98 % 5,30 %
Sortino 0,91 -0,03 0,45
VAR 95 -1,09 % -1,46 % -1,48 %
VAR 99 -1,45 % -3,00 % -3,00 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 -0,03 0,32
TEV 5,41 % 6,52 % 7,37 %
Information ratio (IR) 0,57 -0,03 0,32
Up Capture Ratio 2,56 0,96 0,52
Down Capture Ratio - - -33,54
Indice Omega 1,21 0,99 1,15
Reattività
Beta -27,98 2,71 -2,50
0,51 0,23 0,51
Beta bull -27,98 2,71 4,22
Beta bear - - -3,31
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,87 -0,55
Kurtosis -0,25 3,06 2,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester