Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71 % | 1,97 % | -1,71 % | -3,30 % | -5,64 % | -6,27 % | -9,00 % | 4,90 % | -36,99 % | -26,28 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,05 % | 0,18 % | -0,66 % | 0,38 % | 0,78 % | 0,59 % | 12,01 % | 2,66 % | 12,14 % |
| Delta | 0,67 % | 1,92 % | -1,89 % | -2,63 % | -6,02 % | -7,05 % | -9,59 % | -7,10 % | -39,65 % | -38,42 % |
| Benchmark* | 0,07 % | 0,24 % | 0,88 % | -0,04 % | 1,21 % | 1,40 % | 0,05 % | 6,21 % | -7,07 % | 3,75 % |
| Delta | 0,64 % | 1,73 % | -2,59 % | -3,26 % | -6,85 % | -7,67 % | -9,05 % | -1,30 % | -29,91 % | -30,03 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,38 % | -8,47 % | -0,26 % | -31,50 % | -6,38 % | 14,02 % | 7,07 % | -6,15 % |
| Categoria | 0,73 % | 5,15 % | 5,13 % | -9,29 % | 2,02 % | 0,67 % | 7,35 % | -0,83 % |
| Delta | 2,65 % | -13,62 % | -5,39 % | -22,21 % | -8,40 % | 13,36 % | -0,28 % | -5,32 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 8,09 % | -12,93 % | -2,24 % | -20,10 % | -8,31 % | 14,08 % | -1,75 % | -10,04 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,41 % | -1,22 % | -9,54 % |
| Categoria | 0,52 % | 3,24 % | 0,28 % |
| Delta | -9,94 % | -4,46 % | -9,82 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 0,93 % | -1,97 % |
| Delta | -9,04 % | -2,15 % | -7,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,89 % | 12,30 % | 13,61 % |
| Volatilità Categoria | 2,35 % | 3,25 % | 3,48 % |
| Volatilità Benchmark | 3,68 % | 5,83 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -12,02 % | -16,84 % | -44,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,60 % | 8,94 % | 10,50 % |
| Sortino | -1,74 | -0,45 | -1,11 |
| VAR 95 | -2,19 % | -2,66 % | -3,10 % |
| VAR 99 | -2,66 % | -4,61 % | -5,00 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,45 | -0,33 | -0,86 |
| TEV | 6,31 % | 9,26 % | 10,60 % |
| Information ratio (IR) | -1,43 | -0,23 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,59 | 1,34 |
| Down Capture Ratio | 1,84 | 1,71 | 1,70 |
| Indice Omega | 0,67 | 0,92 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,33 | 1,47 | 1,39 |
| R² | 38,25 | 48,31 | 42,68 |
| Beta bull | 1,20 | 1,55 | 1,20 |
| Beta bear | 0,29 | 1,10 | 1,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,02 | -0,04 |
| Kurtosis | -0,43 | 1,26 | 0,35 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS Core BBG US Treasury 10+ hEUR dis
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index