Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,04 % 0,18 % 0,58 % 1,18 % 0,88 % 2,41 % 10,20 % 11,03 % 9,65 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,22 % 0,34 % 1,10 % 0,89 % 2,07 % 9,63 % 9,69 % 8,42 %
Delta 0,02 % 0,02 % -0,04 % 0,24 % 0,08 % -0,02 % 0,34 % 0,57 % 1,34 % 1,23 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,72 % 1,97 % 9,23 % 9,82 % 8,14 %
Delta 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,10 % 0,21 % 0,16 % 0,43 % 0,97 % 1,22 % 1,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,65 % 3,98 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 %
Categoria 1,98 % 4,25 % 3,08 % -0,45 % -0,55 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,66 % -0,26 % 0,21 % 0,58 % 0,09 % -0,01 % -0,16 % 0,07 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,44 % 0,28 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,42 % 3,30 % 2,09 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,81 %
Delta 0,52 % 0,23 % 0,28 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta 0,43 % 0,30 % 0,22 %
Rischio
Volatilità 0,06 % 0,12 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,64 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,01 % -0,07 % -0,56 %
Tempo di recupero 4 j 11 j 640 j
DSR 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Sortino 16,12 5,88 5,66
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,01 % 0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 7,23 2,49 0,93
TEV 0,06 % 0,08 % 0,07 %
Information ratio (IR) 7,67 3,61 3,34
Up Capture Ratio 1,21 1,10 1,09
Down Capture Ratio - - 0,75
Indice Omega 11,74 5,68 6,66
Reattività
Beta 1,02 0,85 1,01
3,67 56,86 92,62
Beta bull 1,02 0,85 0,94
Beta bear - - 1,04
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,08 -0,30
Kurtosis 10,37 3,95 -1,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester