Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,21 % 0,67 % 1,24 % 1,86 % 2,47 % 9,81 % 12,32 % 10,87 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,01 % 0,05 % 1,15 % 1,47 % 1,90 % 9,10 % 10,62 % 9,32 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,21 % 0,61 % 0,09 % 0,39 % 0,57 % 0,71 % 1,70 % 1,55 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,56 % 1,06 % 1,55 % 2,04 % 8,69 % 10,97 % 9,22 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,11 % 0,18 % 0,31 % 0,42 % 1,12 % 1,35 % 1,64 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,65 % 3,98 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 %
Categoria 2,02 % 4,26 % 3,11 % -0,43 % -0,60 % -0,41 % -0,30 % -0,44 %
Delta 0,62 % -0,28 % 0,18 % 0,56 % 0,13 % -0,02 % -0,12 % 0,09 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,44 % 0,28 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,46 % 3,17 % 2,35 %
Categoria 1,94 % 2,94 % 2,04 %
Delta 0,53 % 0,22 % 0,31 %
Benchmark* 2,04 % 2,82 % 2,10 %
Delta 0,42 % 0,35 % 0,25 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,11 % 0,22 %
Volatilità Categoria 0,83 % 0,63 % 0,53 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown - -0,06 % -0,36 %
Tempo di recupero - 8 j 450 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,04 %
Sortino 17,44 15,52 6,25
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,01 % 0,03 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 8,44 3,16 1,12
TEV 0,05 % 0,05 % 0,07 %
Information ratio (IR) 8,99 7,00 3,78
Up Capture Ratio 1,21 1,12 1,10
Down Capture Ratio - - 0,71
Indice Omega 18,12 11,81 7,36
Reattività
Beta 1,10 0,88 1,00
R² 15,04 80,93 90,77
Beta bull 1,10 0,88 0,93
Beta bear - - 1,01
Asimmetria
Skewness -0,43 0,11 -0,54
Kurtosis 16,17 -0,69 -0,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester