Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,54 % 0,27 % -1,68 % -10,18 % 4,73 % 4,39 % 8,35 % 36,44 % 11,03 % 8,53 %
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta -0,59 % -0,72 % 0,53 % -4,84 % 0,98 % 3,36 % 8,57 % 9,96 % 18,76 % -24,16 %
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -1,22 % -1,69 % -0,46 % -14,32 % 6,30 % 12,35 % 21,66 % 12,91 % 16,81 % -4,02 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,45 % 35,30 % -16,58 % -15,01 % -13,93 % 1,04 % 17,79 % -9,87 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -6,13 % 18,37 % 1,77 % 4,77 % -8,47 % -27,78 % -12,58 % 6,26 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,53 % 8,28 % -2,29 % 2,09 % 1,26 % -17,51 % -8,04 % 5,16 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,13 % 12,39 % 1,51 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 3,80 % 3,49 % 3,08 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 16,74 % 4,29 % 3,31 %
Rischio
Volatilità 13,66 % 21,88 % 24,97 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -11,17 % -25,13 % -44,43 %
Tempo di recupero - 248 j 1574 j
DSR 9,62 % 13,30 % 17,07 %
Sortino 0,95 0,72 -0,03
VAR 95 -3,18 % -5,04 % -5,81 %
VAR 99 -5,91 % -5,98 % -7,67 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,44 -0,02
TEV 16,96 % 13,13 % 10,68 %
Information ratio (IR) 0,99 0,33 0,31
Up Capture Ratio 0,41 0,78 0,90
Down Capture Ratio 0,15 0,67 0,85
Indice Omega 1,26 1,22 1,03
Reattività
Beta 0,30 0,79 0,91
R² 12,50 68,63 82,57
Beta bull 0,19 0,90 0,91
Beta bear 0,41 0,79 0,99
Asimmetria
Skewness -0,49 1,32 0,44
Kurtosis 1,30 6,89 2,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR