Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,70 % 1,85 % 3,03 % 12,13 % 23,74 % 29,23 % 88,32 % 81,15 % 132,41 %
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,56 % 1,19 % 2,18 % 1,09 % 5,24 % 12,09 % 17,29 % 37,13 % 45,50 % 26,28 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,47 % 0,84 % 1,60 % -0,72 % 1,38 % 7,05 % 11,57 % 15,88 % 8,30 % -45,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,72 % 14,34 % 4,87 % -1,07 % 22,60 % -8,55 % 23,16 % -7,14 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 13,07 % -2,20 % -9,27 % 15,22 % -0,24 % -17,25 % -2,38 % 0,60 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 11,65 % -11,89 % -14,61 % 12,00 % -9,38 % -14,66 % -6,96 % -2,76 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,13 % 20,49 % 12,61 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 13,68 % 7,01 % 5,59 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,98 % 1,86 % 0,28 %
Rischio
Volatilità 7,23 % 10,71 % 11,41 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -4,07 % -12,99 % -12,99 %
Tempo di recupero 36 j 74 j 74 j
DSR 3,88 % 7,47 % 8,26 %
Sortino 6,73 2,36 1,27
VAR 95 -1,15 % -2,20 % -2,59 %
VAR 99 -1,99 % -3,07 % -4,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,61 1,65 0,92
TEV 9,07 % 9,91 % 10,43 %
Information ratio (IR) 0,99 0,19 0,03
Up Capture Ratio 0,62 0,68 0,62
Down Capture Ratio -0,01 0,39 0,46
Indice Omega 2,91 1,75 1,40
Reattività
Beta 0,36 0,55 0,56
R² 26,12 44,49 45,33
Beta bull 0,37 0,35 0,40
Beta bear 0,60 0,75 0,75
Asimmetria
Skewness -0,44 -1,41 -1,07
Kurtosis -0,08 5,93 2,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR