Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -2,01 % -3,30 % 1,05 % 10,25 % 8,38 % 14,43 % 27,01 % 15,07 % 70,18 %
Categoria -0,78 % -0,44 % -2,48 % 2,36 % 10,37 % 5,41 % 9,60 % 40,00 % 6,92 % 74,72 %
Delta -0,15 % -1,57 % -0,82 % -1,31 % -0,12 % 2,97 % 4,82 % -12,99 % 8,15 % -4,54 %
Benchmark* -0,79 % -1,99 % -3,23 % 0,82 % 9,96 % 7,93 % 13,94 % 24,77 % 20,82 % 85,97 %
Delta -0,14 % -0,02 % -0,07 % 0,23 % 0,29 % 0,45 % 0,49 % 2,24 % -5,76 % -15,79 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % -1,04 % 13,92 % -15,82 % 27,31 % 16,70 % 18,47 % -8,89 %
Categoria 9,56 % 6,08 % 10,11 % -24,89 % 26,26 % 24,59 % 28,16 % -9,87 %
Delta -2,53 % -7,13 % 3,81 % 9,07 % 1,05 % -7,89 % -9,69 % 0,98 %
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta 0,35 % 0,84 % -2,58 % -3,30 % -1,76 % 0,61 % -3,79 % -0,99 %
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,75 % 9,48 % 3,25 %
Categoria 11,77 % 11,89 % 1,25 %
Delta 7,98 % -2,41 % 2,00 %
Benchmark* 18,78 % 8,96 % 4,33 %
Delta 0,97 % 0,52 % -1,08 %
Rischio
Volatilità 12,94 % 16,36 % 17,01 %
Volatilità Categoria 13,18 % 13,72 % 16,24 %
Volatilità Benchmark 13,21 % 16,38 % 17,16 %
Max drawdown -9,21 % -26,27 % -27,54 %
Tempo di recupero 79 j 711 j 834 j
DSR 7,43 % 12,22 % 12,55 %
Sortino 2,39 0,54 0,10
VAR 95 -2,55 % -3,09 % -3,96 %
VAR 99 -3,96 % -8,02 % -7,53 %
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,40 0,07
TEV 1,99 % 2,68 % 3,60 %
Information ratio (IR) 0,49 0,19 -0,30
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,96
Down Capture Ratio 0,93 0,98 0,97
Indice Omega 1,64 1,20 1,06
Reattività
Beta 0,97 0,99 0,97
R² 97,75 97,35 95,62
Beta bull 0,98 0,99 0,99
Beta bear 1,00 0,99 0,96
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,13 -0,61
Kurtosis -0,13 3,81 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR