Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % -2,89 % -10,44 % 6,37 % -7,55 % -2,33 % 19,60 % 231,45 % 235,83 % 424,36 %
Categoria 0,09 % -5,01 % -10,61 % 1,90 % -5,98 % -1,71 % 18,51 % 175,28 % 159,22 % 360,41 %
Delta 0,94 % 2,12 % 0,17 % 4,47 % -1,56 % -0,61 % 1,08 % 56,17 % 76,61 % 63,95 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 158,29 % 24,35 % 9,51 % -6,64 % -11,72 % 18,24 % 51,28 % -11,43 %
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 35,12 % 5,48 % 7,28 % -1,32 % -9,99 % -9,02 % 9,84 % 1,00 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 112,59 % 31,25 % 4,18 % -20,42 % -35,59 % 4,27 % 26,20 % -0,47 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,90 % 59,72 % 32,91 %
Categoria 31,06 % 47,26 % 25,91 %
Delta 3,84 % 12,47 % 7,01 %
Benchmark* 41,43 % 21,41 % 17,65 %
Delta -6,54 % 38,31 % 15,26 %
Rischio
Volatilità 46,85 % 38,18 % 37,20 %
Volatilità Categoria 42,94 % 33,28 % 30,91 %
Volatilità Benchmark 29,32 % 24,46 % 25,40 %
Max drawdown -38,59 % -38,59 % -41,31 %
Tempo di recupero - - 813 j
DSR 29,31 % 22,55 % 22,86 %
Sortino 1,12 2,52 1,35
VAR 95 -7,82 % -7,43 % -7,23 %
VAR 99 -14,78 % -11,32 % -11,19 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 1,49 0,83
TEV 27,65 % 26,52 % 27,31 %
Information ratio (IR) -0,24 1,44 0,56
Up Capture Ratio 1,27 1,44 1,19
Down Capture Ratio 1,40 1,06 1,00
Indice Omega 1,37 1,61 1,37
Reattività
Beta 1,33 1,13 0,99
R² 69,46 52,44 46,10
Beta bull 1,47 1,10 0,91
Beta bear 1,16 0,84 0,76
Asimmetria
Skewness 0,07 0,09 0,19
Kurtosis -0,19 0,07 0,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR