Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,52 % | -0,58 % | 0,46 % | 9,19 % | 26,72 % | 27,31 % | 48,17 % | 57,31 % | 100,91 % | 115,31 % |
| Categoria | 0,07 % | -0,18 % | 1,85 % | 2,82 % | 25,06 % | 22,35 % | 55,06 % | 60,25 % | 84,17 % | 117,59 % |
| Delta | 1,45 % | -0,40 % | -1,39 % | 6,37 % | 1,66 % | 4,96 % | -6,90 % | -2,94 % | 16,74 % | -2,28 % |
| Benchmark* | -0,74 % | 0,84 % | 4,47 % | -3,18 % | 19,75 % | 16,24 % | 30,25 % | 45,11 % | 45,39 % | 102,04 % |
| Delta | 2,26 % | -1,42 % | -4,01 % | 12,37 % | 6,97 % | 11,07 % | 17,92 % | 12,20 % | 55,52 % | 13,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,88 % | 15,13 % | -13,46 % | 22,79 % | 37,13 % | -9,89 % | 13,12 % | -5,07 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -14,91 % | 12,75 % | -11,48 % | 11,59 % | 8,59 % | -9,98 % | -6,18 % | 8,40 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -0,34 % | 14,62 % | -24,24 % | 28,01 % | 11,10 % | -19,69 % | -12,60 % | 7,92 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,78 % | 15,55 % | 15,79 % |
| Categoria | 59,91 % | 15,54 % | 13,59 % |
| Delta | -10,13 % | 0,01 % | 2,20 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 19,52 % | 4,66 % | 7,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,56 % | 15,85 % | 18,52 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -8,98 % | -13,66 % | -30,15 % |
| Tempo di recupero | 31 j | 256 j | 1320 j |
| DSR | 9,33 % | 10,46 % | 11,33 % |
| Sortino | 5,12 | 1,20 | 1,23 |
| VAR 95 | -3,28 % | -3,16 % | -3,72 % |
| VAR 99 | -5,10 % | -5,10 % | -5,10 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,89 | 0,79 | 0,75 |
| TEV | 24,39 % | 19,37 % | 20,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,80 | 0,24 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,34 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | -0,56 | 0,05 | 0,24 |
| Indice Omega | 2,28 | 1,34 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,09 | 0,26 | 0,37 |
| R² | 0,88 | 6,82 | 11,24 |
| Beta bull | 0,12 | 0,24 | 0,19 |
| Beta bear | -0,30 | 0,44 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,19 | 0,89 |
| Kurtosis | 1,13 | 1,82 | 6,27 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR