Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,48 % 0,97 % 0,47 % 2,04 % 9,52 % 9,53 % 8,26 %
Categoria 0,01 % -0,02 % -0,44 % 0,16 % 0,60 % 0,14 % 1,52 % 9,17 % 8,77 % 7,56 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,57 % 0,32 % 0,37 % 0,33 % 0,52 % 0,35 % 0,76 % 0,70 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,48 % 7,82 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % 0,03 % 0,16 % 0,05 % 0,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,27 % 3,79 % 3,26 % -0,07 % -0,64 % -0,54 % -0,45 % 0,00 %
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,30 % -0,45 % 0,18 % 0,38 % -0,08 % -0,11 % -0,19 % 0,42 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,06 % 0,09 % 0,00 % -0,06 % -0,06 % 0,02 % 0,03 % 0,45 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,12 % 3,10 % 1,79 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,18 % -0,16 % -0,03 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta 0,05 % 0,05 % 0,01 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,11 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown 0,00 % -0,01 % -0,95 %
Tempo di recupero 3 j 4 j 766 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Sortino 3,10 2,63 0,40
VAR 95 0,03 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,47 0,04
TEV 0,03 % 0,03 % 0,04 %
Information ratio (IR) 1,90 1,56 0,28
Up Capture Ratio 1,03 1,02 1,02
Down Capture Ratio - - 1,12
Indice Omega 2,39 2,06 1,16
Reattività
Beta 1,10 1,01 1,03
56,37 91,79 98,00
Beta bull 1,10 1,01 1,02
Beta bear - - 1,09
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,10 -0,31
Kurtosis 0,46 -1,09 -1,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester