Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | 4,97 % | 4,56 % | 0,17 % | 24,01 % | 27,79 % | 34,22 % | 64,44 % | 32,84 % | 58,77 % |
| Categoria | 0,96 % | 4,45 % | 4,09 % | -0,43 % | 23,24 % | 28,83 % | 34,97 % | 73,36 % | 50,44 % | 97,46 % |
| Delta | 0,04 % | 0,52 % | 0,47 % | 0,60 % | 0,77 % | -1,04 % | -0,75 % | -8,93 % | -17,60 % | -38,68 % |
| Benchmark* | 0,94 % | 4,63 % | 4,39 % | 0,67 % | 23,54 % | 29,33 % | 36,10 % | 79,44 % | 59,53 % | 105,55 % |
| Delta | 0,06 % | 0,35 % | 0,16 % | -0,50 % | 0,48 % | -1,54 % | -1,88 % | -15,00 % | -26,70 % | -46,77 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,30 % | 11,69 % | 1,64 % | -18,37 % | 1,45 % | 7,55 % | 16,84 % | -12,57 % |
| Categoria | 16,03 % | 13,22 % | 6,09 % | -16,78 % | 6,62 % | 8,10 % | 20,75 % | -12,30 % |
| Delta | -2,73 % | -1,53 % | -4,44 % | -1,60 % | -5,17 % | -0,55 % | -3,91 % | -0,27 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -4,80 % | -2,66 % | -4,37 % | -3,23 % | -4,14 % | -0,76 % | -3,87 % | -2,04 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,71 % | 16,92 % | 4,77 % |
| Categoria | 37,67 % | 18,97 % | 7,43 % |
| Delta | 1,04 % | -2,05 % | -2,66 % |
| Benchmark* | 39,99 % | 20,60 % | 8,62 % |
| Delta | -1,28 % | -3,68 % | -3,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,21 % | 14,81 % | 14,46 % |
| Volatilità Categoria | 15,54 % | 13,73 % | 13,53 % |
| Volatilità Benchmark | 16,55 % | 14,73 % | 14,63 % |
| Max drawdown | -14,30 % | -17,04 % | -25,64 % |
| Tempo di recupero | - | 337 j | 1439 j |
| DSR | 9,59 % | 9,63 % | 10,16 % |
| Sortino | 3,83 | 1,46 | 0,27 |
| VAR 95 | -3,99 % | -3,16 % | -3,65 % |
| VAR 99 | -5,31 % | -5,31 % | -4,59 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,13 | 0,95 | 0,19 |
| TEV | 3,20 % | 3,40 % | 3,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -1,08 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,00 | 0,98 |
| Indice Omega | 2,00 | 1,39 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,98 | 0,95 |
| R² | 96,60 | 94,79 | 92,87 |
| Beta bull | 1,09 | 1,01 | 0,97 |
| Beta bear | 1,10 | 0,96 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,02 | -0,05 |
| Kurtosis | 0,95 | 1,20 | 0,84 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Sistema Anima Emergenti B
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR