Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,15 % 0,47 % 0,92 % 0,85 % 1,81 % 8,58 % 8,86 % 5,84 %
Categoria 0,01 % 0,24 % 0,37 % 1,00 % 1,46 % 1,30 % 2,33 % 9,82 % 10,11 % 8,87 %
Delta 0,00 % -0,20 % -0,23 % -0,53 % -0,54 % -0,45 % -0,52 % -1,23 % -1,26 % -3,03 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 0,90 % 1,96 % 9,10 % 10,08 % 8,38 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,05 % -0,05 % -0,15 % -0,52 % -1,22 % -2,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,05 % 3,59 % 2,97 % -0,35 % -0,94 % -1,13 % -0,92 % -0,56 %
Categoria 2,03 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,02 % -0,63 % -0,12 % 0,14 % -0,35 % -0,73 % -0,63 % -0,10 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,12 % -0,29 % -0,34 % -0,37 % -0,57 % -0,44 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,80 % 2,79 % 1,67 %
Categoria 2,21 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,41 % -0,36 % -0,23 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,16 % -0,18 % -0,24 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,13 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,01 % -0,05 % -1,11 %
Tempo di recupero 5 j 6 j 719 j
DSR 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Sortino -4,16 -2,80 -4,16
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,02 %
VAR 99 0,02 % 0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,08 -1,36 -1,00
TEV 0,04 % 0,07 % 0,05 %
Information ratio (IR) -4,45 -2,68 -4,39
Up Capture Ratio 0,92 0,94 0,93
Down Capture Ratio - - 1,60
Indice Omega 0,18 0,26 0,14
Reattività
Beta 0,63 0,99 1,04
0,84 73,50 94,90
Beta bull 0,63 0,99 1,03
Beta bear - - 0,83
Asimmetria
Skewness -0,72 0,14 -0,32
Kurtosis 3,30 -0,03 -1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester