Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,12 % 0,44 % 0,90 % 0,44 % 1,85 % 8,78 % 8,21 % 5,27 %
Categoria 0,02 % -0,05 % -0,37 % 0,20 % 0,61 % 0,20 % 1,57 % 9,23 % 8,83 % 7,62 %
Delta -0,01 % 0,09 % 0,49 % 0,24 % 0,29 % 0,24 % 0,28 % -0,45 % -0,63 % -2,35 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,49 % 7,83 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,05 % -0,07 % -0,05 % -0,17 % -0,57 % -1,28 % -2,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,05 % 3,59 % 2,97 % -0,35 % -0,94 % -1,13 % -0,92 % -0,56 %
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,07 % -0,66 % -0,11 % 0,10 % -0,39 % -0,70 % -0,65 % -0,14 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,12 % -0,29 % -0,34 % -0,37 % -0,57 % -0,44 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,91 % 2,87 % 1,55 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,38 % -0,39 % -0,27 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -0,16 % -0,18 % -0,24 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,12 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -0,01 % -0,05 % -1,35 %
Tempo di recupero 5 j 6 j 840 j
DSR 0,03 % 0,06 % 0,06 %
Sortino -4,48 -2,85 -3,87
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,02 %
VAR 99 0,02 % 0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,90 -1,50 -0,95
TEV 0,03 % 0,07 % 0,06 %
Information ratio (IR) -5,11 -2,68 -4,01
Up Capture Ratio 0,93 0,94 0,93
Down Capture Ratio - - 1,62
Indice Omega 0,15 0,25 0,15
Reattività
Beta 0,98 0,99 1,04
41,49 70,89 94,58
Beta bull 0,98 0,99 1,03
Beta bear - - 0,86
Asimmetria
Skewness -0,46 0,04 -0,24
Kurtosis 2,10 0,37 -1,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester