Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -1,50 % 0,65 % 9,08 % 11,00 % 19,39 % 29,45 % 81,26 % 84,87 % 133,20 %
Categoria -0,78 % -0,44 % -2,48 % 2,36 % 10,37 % 5,41 % 9,60 % 40,00 % 6,92 % 74,72 %
Delta 0,31 % -1,07 % 3,13 % 6,72 % 0,63 % 13,98 % 19,85 % 41,26 % 77,95 % 58,48 %
Benchmark* -0,79 % -1,99 % -3,23 % 0,82 % 9,96 % 7,93 % 13,94 % 24,77 % 20,82 % 85,97 %
Delta 0,32 % 0,49 % 3,88 % 8,26 % 1,04 % 11,46 % 15,51 % 56,49 % 64,05 % 47,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,35 % 4,81 % 13,27 % -5,12 % 24,83 % 5,82 % 28,92 % -22,20 %
Categoria 9,56 % 6,08 % 10,11 % -24,89 % 26,26 % 24,59 % 28,16 % -9,87 %
Delta 20,78 % -1,28 % 3,15 % 19,77 % -1,43 % -18,77 % 0,76 % -12,33 %
Benchmark* 6,68 % -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 %
Delta 23,67 % 6,69 % -3,24 % 7,40 % -4,24 % -10,26 % 6,66 % -14,30 %
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,23 % 23,05 % 12,97 %
Categoria 11,77 % 11,89 % 1,25 %
Delta 20,46 % 11,16 % 11,72 %
Benchmark* 18,78 % 8,96 % 4,33 %
Delta 13,45 % 14,09 % 8,64 %
Rischio
Volatilità 11,11 % 14,24 % 16,43 %
Volatilità Categoria 13,18 % 13,72 % 16,24 %
Volatilità Benchmark 13,21 % 16,38 % 17,16 %
Max drawdown -9,08 % -18,66 % -20,11 %
Tempo di recupero 91 j 82 j 298 j
DSR 6,14 % 10,04 % 11,97 %
Sortino 4,92 2,01 0,91
VAR 95 -2,25 % -2,91 % -3,58 %
VAR 99 -3,18 % -4,55 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 1,42 0,66
TEV 7,73 % 10,47 % 10,75 %
Information ratio (IR) 1,74 1,35 0,80
Up Capture Ratio 0,94 0,83 0,87
Down Capture Ratio 0,55 0,48 0,67
Indice Omega 2,32 1,64 1,29
Reattività
Beta 0,68 0,67 0,76
R² 65,83 60,00 63,34
Beta bull 0,65 0,60 0,66
Beta bear 0,39 0,80 0,85
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,46 -0,95
Kurtosis -0,07 7,11 2,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR