Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -8,21 % -12,46 % 1,46 % -15,84 % 7,13 % 30,64 % 131,21 % 99,10 % -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta -0,11 % -6,50 % -10,65 % -4,18 % -16,20 % -12,21 % 3,64 % 72,75 % 25,09 % -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta -0,15 % -7,96 % -13,78 % -5,78 % -16,85 % -10,45 % 6,91 % 86,03 % 50,93 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 91,91 % 6,91 % -5,23 % -8,81 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 64,57 % 4,14 % -3,75 % -22,72 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 80,69 % 6,40 % -16,01 % -3,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,04 % 34,24 % 20,60 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 20,42 % 18,51 % 7,38 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 28,43 % 22,76 % 11,93 %
Rischio
Volatilità 38,17 % 31,49 % 30,47 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -25,03 % -27,09 % -41,65 %
Tempo di recupero 91 j 245 j 1251 j
DSR 23,37 % 20,98 % 20,68 %
Sortino 2,01 1,50 0,89
VAR 95 -7,17 % -6,93 % -6,67 %
VAR 99 -13,49 % -13,49 % -11,69 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,00 0,61
TEV 24,37 % 21,17 % 19,81 %
Information ratio (IR) 1,17 1,08 0,60
Up Capture Ratio 1,78 1,63 1,51
Down Capture Ratio 1,52 1,25 1,30
Indice Omega 1,60 1,46 1,30
Reattività
Beta 1,73 1,54 1,44
R² 72,07 62,46 63,66
Beta bull 1,91 1,49 1,36
Beta bear 1,78 1,82 1,61
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,31 -0,24
Kurtosis 0,93 1,96 1,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR