Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 1,64 % 0,72 % 2,52 % 3,82 % 5,24 % 6,33 % - - -
Categoria 0,08 % 0,69 % 1,25 % 1,49 % 4,73 % 8,83 % 12,47 % 31,54 % 19,68 % 44,81 %
Delta 1,35 % 0,96 % -0,53 % 1,03 % -0,92 % -3,59 % -6,14 % - - -
Benchmark* 0,00 % 0,54 % 0,06 % 1,17 % 5,09 % 7,69 % 11,65 % 31,76 % 34,00 % 79,30 %
Delta 1,44 % 1,10 % 0,66 % 1,35 % -1,27 % -2,45 % -5,33 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,75 % 12,93 % 5,03 % -12,59 % 8,87 % 1,39 % 16,69 % -2,88 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % - -
Categoria 11,21 % 8,60 % 3,68 %
Delta -6,60 % - -
Benchmark* 10,93 % 9,44 % 6,27 %
Delta -6,31 % - -
Rischio
Volatilità 5,79 % - -
Volatilità Categoria 6,32 % 7,37 % 7,20 %
Volatilità Benchmark 5,72 % 8,40 % 8,43 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero 87 j - -
DSR 3,97 % - -
Sortino 0,66 - -
VAR 95 -1,40 % - -
VAR 99 -2,04 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 - -
TEV 6,54 % - -
Information ratio (IR) -0,96 - -
Up Capture Ratio 0,34 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,36 - -
12,54 - -
Beta bull 0,20 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,11 - -
Kurtosis 0,28 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market