Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,55 % -0,49 % 0,57 % 2,14 % 4,38 % 6,15 % - - -
Categoria -0,24 % -0,16 % -0,93 % -0,66 % -0,55 % -0,57 % -0,26 % 9,46 % -1,96 % 3,89 %
Delta -0,08 % -0,39 % 0,44 % 1,23 % 2,68 % 4,95 % 6,41 % - - -
Benchmark* -0,35 % -0,16 % -1,34 % -1,21 % -1,33 % -1,19 % -1,00 % 7,97 % -10,35 % -1,85 %
Delta 0,04 % -0,38 % 0,85 % 1,78 % 3,46 % 5,57 % 7,15 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,21 % 3,81 % 5,87 % -11,35 % -1,02 % 2,12 % 4,57 % -1,95 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 0,42 % 3,09 % -0,32 %
Delta - - -
Benchmark* -0,07 % 2,52 % -2,05 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 2,19 % 2,53 % 3,19 %
Volatilità Benchmark 3,27 % 3,91 % 5,33 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index