Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,29 % 0,04 % -1,26 % -2,11 % -2,65 % -3,48 % - - -
Categoria 0,18 % -0,25 % -0,12 % -0,37 % 2,35 % 4,81 % 5,43 % 28,08 % 14,91 % 37,89 %
Delta -0,25 % 0,54 % 0,16 % -0,90 % -4,46 % -7,47 % -8,91 % - - -
Benchmark* 0,26 % 0,13 % 1,70 % 2,24 % 6,64 % 9,60 % 9,25 % 36,96 % 29,58 % 75,03 %
Delta -0,34 % 0,15 % -1,66 % -3,50 % -8,75 % -12,25 % -12,73 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,06 % 8,75 % 8,17 % -12,90 % 9,68 % 2,54 % 12,78 % -6,24 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,24 % - -
Categoria 6,67 % 7,91 % 2,99 %
Delta -9,91 % - -
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -12,34 % - -
Rischio
Volatilità 3,27 % - -
Volatilità Categoria 5,86 % 6,10 % 6,27 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -4,90 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,85 % - -
Sortino -1,85 - -
VAR 95 -0,92 % - -
VAR 99 -1,38 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,61 - -
TEV 5,08 % - -
Information ratio (IR) -2,43 - -
Up Capture Ratio 0,13 - -
Down Capture Ratio 0,43 - -
Indice Omega 0,60 - -
Reattività
Beta 0,29 - -
R² 27,75 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 0,28 - -
Asimmetria
Skewness -0,61 - -
Kurtosis 0,49 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market