Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,65 % 0,81 % 1,67 % 4,09 % 5,35 % 6,61 % - - -
Categoria -0,07 % -0,45 % -0,60 % -0,70 % 5,98 % 4,74 % 6,91 % 26,55 % 18,46 % 37,08 %
Delta 0,39 % 1,11 % 1,41 % 2,37 % -1,89 % 0,61 % -0,30 % - - -
Benchmark* -0,12 % -0,31 % 0,42 % -0,16 % 7,64 % 7,44 % 9,10 % 31,86 % 29,17 % 67,82 %
Delta 0,43 % 0,96 % 0,39 % 1,83 % -3,55 % -2,09 % -2,49 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,49 % 8,26 % 8,07 % -11,80 % 10,06 % 3,18 % 13,07 % -7,74 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % - -
Categoria 9,75 % 7,97 % 3,37 %
Delta -4,29 % - -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -4,99 % - -
Rischio
Volatilità 2,95 % - -
Volatilità Categoria 5,98 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -1,62 % - -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 1,85 % - -
Sortino 1,86 - -
VAR 95 -0,55 % - -
VAR 99 -0,94 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 - -
TEV 6,69 % - -
Information ratio (IR) -0,75 - -
Up Capture Ratio 0,11 - -
Down Capture Ratio -0,24 - -
Indice Omega 1,47 - -
Reattività
Beta -0,02 - -
R² 0,11 - -
Beta bull 0,00 - -
Beta bear 0,10 - -
Asimmetria
Skewness -0,04 - -
Kurtosis 0,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market