Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,06 % 0,30 % 2,15 % 3,83 % 4,59 % 4,94 % - - -
Categoria 0,05 % 0,33 % 1,67 % 1,44 % 3,12 % 6,28 % 9,88 % 27,40 % 18,81 % 39,07 %
Delta -0,19 % -0,27 % -1,37 % 0,71 % 0,72 % -1,68 % -4,94 % - - -
Benchmark* 0,28 % 0,80 % 0,78 % 1,34 % 5,25 % 7,38 % 9,98 % 31,68 % 27,45 % 68,02 %
Delta -0,42 % -0,74 % -0,49 % 0,81 % -1,42 % -2,79 % -5,04 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,47 % 8,29 % 8,04 % -11,73 % 10,14 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % - -
Categoria 9,07 % 7,20 % 3,41 %
Delta -3,65 % - -
Benchmark* 9,93 % 8,83 % 5,20 %
Delta -4,51 % - -
Rischio
Volatilità 2,99 % - -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,14 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 7,83 % 8,13 %
Max drawdown -1,62 % - -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 1,86 % - -
Sortino 1,84 - -
VAR 95 -0,55 % - -
VAR 99 -0,94 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 - -
TEV 6,37 % - -
Information ratio (IR) -0,71 - -
Up Capture Ratio 0,14 - -
Down Capture Ratio -0,23 - -
Indice Omega 1,48 - -
Reattività
Beta -0,02 - -
0,14 - -
Beta bull -0,01 - -
Beta bear -0,02 - -
Asimmetria
Skewness -0,03 - -
Kurtosis -0,06 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market