Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,58 % 2,30 % 1,31 % 4,35 % 6,74 % 7,86 % - - -
Categoria -0,07 % -0,45 % -0,60 % -0,70 % 5,98 % 4,74 % 6,91 % 26,55 % 18,46 % 37,08 %
Delta 0,09 % 1,03 % 2,90 % 2,01 % -1,64 % 2,01 % 0,95 % - - -
Benchmark* -0,12 % -0,31 % 0,42 % -0,16 % 7,64 % 7,44 % 9,10 % 31,86 % 29,17 % 67,82 %
Delta 0,13 % 0,89 % 1,89 % 1,47 % -3,29 % -0,69 % -1,24 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,49 % 8,26 % 8,07 % -11,80 % 10,06 % 3,18 % 13,07 % -7,74 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % - -
Categoria 9,75 % 7,97 % 3,37 %
Delta -4,83 % - -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -5,54 % - -
Rischio
Volatilità 5,44 % - -
Volatilità Categoria 5,98 % 6,16 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -3,09 % - -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,52 % - -
Sortino 0,83 - -
VAR 95 -1,05 % - -
VAR 99 -1,50 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 - -
TEV 7,24 % - -
Information ratio (IR) -0,76 - -
Up Capture Ratio 0,24 - -
Down Capture Ratio 0,07 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,17 - -
R² 3,48 - -
Beta bull -0,05 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness 0,24 - -
Kurtosis 0,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market