Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,35 % -0,59 % 3,01 % 4,37 % 4,42 % 5,34 % - - -
Categoria 0,31 % 1,60 % 0,97 % 2,88 % 4,87 % 6,51 % 11,28 % 26,57 % 19,29 % 38,67 %
Delta -0,24 % -1,95 % -1,55 % 0,13 % -0,50 % -2,10 % -5,94 % - - -
Benchmark* 0,37 % 1,58 % 0,66 % 4,21 % 7,29 % 8,39 % 12,46 % 32,47 % 29,57 % 69,88 %
Delta -0,30 % -1,93 % -1,25 % -1,20 % -2,93 % -3,97 % -7,12 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,46 % 8,29 % 8,05 % -11,73 % 10,15 % 3,16 % 13,11 % -7,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % - -
Categoria 9,07 % 7,19 % 3,40 %
Delta -5,05 % - -
Benchmark* 9,93 % 8,83 % 5,20 %
Delta -5,92 % - -
Rischio
Volatilità 5,75 % - -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,14 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 7,83 % 8,13 %
Max drawdown -3,09 % - -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,93 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -1,41 % - -
VAR 99 -2,01 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 - -
TEV 7,23 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,27 - -
Down Capture Ratio 0,18 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,18 - -
3,07 - -
Beta bull 0,03 - -
Beta bear 0,31 - -
Asimmetria
Skewness -0,03 - -
Kurtosis 0,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market