Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -5,54 % -8,69 % -5,52 % 6,19 % 7,82 % 40,72 % - - -
Categoria -0,06 % -3,59 % -6,67 % -0,62 % 14,15 % 14,06 % 40,56 % 48,30 % 71,20 % 105,91 %
Delta 0,70 % -1,95 % -2,03 % -4,90 % -7,95 % -6,25 % 0,15 % - - -
Benchmark* -1,23 % -3,21 % -3,38 % 3,64 % 11,99 % 12,31 % 27,67 % 35,91 % 44,27 % 99,94 %
Delta 1,87 % -2,33 % -5,31 % -9,16 % -5,79 % -4,49 % 13,05 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 79,50 % - -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 24,66 % - -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 48,28 % - -
Rischio
Volatilità 37,99 % - -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,89 % - -
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 23,59 % - -
Sortino 3,29 - -
VAR 95 -7,33 % - -
VAR 99 -14,24 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 - -
TEV 36,28 % - -
Information ratio (IR) 1,33 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio -0,18 - -
Indice Omega 1,85 - -
Reattività
Beta 0,73 - -
10,20 - -
Beta bull 0,74 - -
Beta bear 1,85 - -
Asimmetria
Skewness -0,30 - -
Kurtosis 0,76 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR