Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,17 % 5,28 % 0,02 % 1,08 % 1,06 % 6,65 % - - -
Categoria -0,06 % -0,21 % 4,75 % 0,54 % 2,68 % 2,33 % 12,89 % 23,27 % 18,03 % 34,66 %
Delta 0,23 % 0,38 % 0,53 % -0,53 % -1,60 % -1,28 % -6,24 % - - -
Benchmark* 0,19 % 0,32 % 4,60 % 1,97 % 2,43 % 2,92 % 12,61 % 29,09 % 29,78 % 72,46 %
Delta -0,02 % -0,15 % 0,68 % -1,95 % -1,36 % -1,86 % -5,95 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,04 % -11,77 % 10,17 % 3,15 % 13,11 % -7,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,59 % - -
Categoria 5,41 % 5,81 % 2,77 %
Delta -4,82 % - -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta -4,08 % - -
Rischio
Volatilità 4,97 % - -
Volatilità Categoria 7,04 % 5,98 % 6,21 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown -6,25 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,06 % - -
Sortino -0,35 - -
VAR 95 -1,25 % - -
VAR 99 -2,33 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 - -
TEV 6,52 % - -
Information ratio (IR) -0,63 - -
Up Capture Ratio 0,51 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 0,37 - -
37,06 - -
Beta bull 0,39 - -
Beta bear 0,13 - -
Asimmetria
Skewness -1,12 - -
Kurtosis 2,56 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market