Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,59 % 4,32 % 3,07 % 35,41 % 68,39 % 18,44 % 69,08 % - - -
Categoria -1,08 % 2,92 % 4,25 % 16,13 % 32,71 % 12,63 % 35,12 % 35,87 % 85,24 % 122,25 %
Delta -1,52 % 1,40 % -1,18 % 19,29 % 35,68 % 5,80 % 33,96 % - - -
Benchmark* -1,24 % 4,41 % 4,44 % 18,54 % 24,74 % 13,68 % 18,92 % 32,46 % 60,60 % 111,19 %
Delta -1,35 % -0,09 % -1,37 % 16,88 % 43,65 % 4,76 % 50,16 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 47,71 % - - - - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 22,17 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 36,48 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,56 % - -
Categoria 33,48 % 9,64 % 13,87 %
Delta 35,08 % - -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 54,93 % - -
Rischio
Volatilità 26,56 % - -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -25,24 % - -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 19,03 % - -
Sortino 3,49 - -
VAR 95 -4,83 % - -
VAR 99 -16,32 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,50 - -
TEV 15,33 % - -
Information ratio (IR) 3,58 - -
Up Capture Ratio 1,88 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 2,17 - -
Reattività
Beta 1,44 - -
73,62 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 1,59 - -
Asimmetria
Skewness -2,00 - -
Kurtosis 8,36 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR