Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % -2,75 % -2,84 % 25,47 % 60,51 % 18,14 % 84,34 % - - -
Categoria 0,81 % 0,63 % 2,49 % 18,75 % 32,16 % 16,76 % 49,48 % 47,91 % 81,91 % 129,41 %
Delta 0,25 % -3,39 % -5,32 % 6,72 % 28,35 % 1,39 % 34,86 % - - -
Benchmark* 0,22 % -3,01 % -2,38 % 15,60 % 20,62 % 12,37 % 24,62 % 34,89 % 52,20 % 105,90 %
Delta 0,85 % 0,25 % -0,46 % 9,87 % 39,89 % 5,77 % 59,72 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 47,71 % - - - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 21,58 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 36,48 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,39 % - -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 47,28 % - -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 66,24 % - -
Rischio
Volatilità 26,19 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -23,27 % - -
Tempo di recupero 125 j - -
DSR 18,31 % - -
Sortino 4,93 - -
VAR 95 -2,95 % - -
VAR 99 -16,32 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,45 - -
TEV 14,90 % - -
Information ratio (IR) 4,44 - -
Up Capture Ratio 1,71 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 2,70 - -
Reattività
Beta 1,37 - -
72,84 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,67 - -
Asimmetria
Skewness -2,15 - -
Kurtosis 9,58 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR