Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,53 % 4,38 % 7,61 % 12,44 % 2,59 % 22,35 % - - -
Categoria -0,09 % 0,97 % 4,70 % 6,41 % 8,88 % 2,97 % 17,83 % 33,33 % 45,46 % 58,08 %
Delta -0,06 % -0,44 % -0,32 % 1,19 % 3,56 % -0,38 % 4,52 % - - -
Benchmark* 0,02 % 0,95 % 5,37 % 7,82 % 13,11 % 3,16 % 22,61 % 45,04 % 70,91 % 86,44 %
Delta -0,17 % -0,42 % -0,99 % -0,22 % -0,67 % -0,58 % -0,26 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,58 % - - - - - - -
Categoria 14,71 % 5,48 % 13,58 % -14,00 % 22,20 % 0,79 % 23,90 % -12,82 %
Delta 4,87 % - - - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,14 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,58 % - -
Categoria 14,71 % 11,18 % 7,63 %
Delta 4,87 % - -
Benchmark* 19,72 % 14,47 % 11,26 %
Delta -0,14 % - -
Rischio
Volatilità 13,42 % - -
Volatilità Categoria 12,50 % 11,59 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,73 % 13,75 %
Max drawdown -15,29 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 9,70 % - -
Sortino 1,79 - -
VAR 95 -2,34 % - -
VAR 99 -7,74 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 - -
TEV 3,46 % - -
Information ratio (IR) -0,04 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,59 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
94,01 - -
Beta bull 0,90 - -
Beta bear 0,86 - -
Asimmetria
Skewness -1,46 - -
Kurtosis 5,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR