Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,17 % 0,91 % 1,62 % 2,74 % 11,01 % 1,55 % 7,07 % - - -
Categoria 0,38 % 0,54 % 0,86 % 1,51 % 5,79 % 0,50 % 6,53 % 23,74 % 21,15 % 29,20 %
Delta 0,79 % 0,37 % 0,76 % 1,23 % 5,22 % 1,05 % 0,54 % - - -
Benchmark* 0,85 % 0,73 % 0,75 % 1,79 % 6,79 % 1,07 % 1,44 % 29,13 % 34,11 % 64,58 %
Delta 0,32 % 0,18 % 0,87 % 0,95 % 4,22 % 0,48 % 5,64 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % - - - - - - -
Categoria 6,43 % 8,24 % 7,99 % -11,77 % 10,08 % 3,16 % 13,06 % -7,78 %
Delta 0,47 % - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,55 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,90 % - -
Categoria 6,43 % 7,55 % 3,86 %
Delta 0,47 % - -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 5,55 % - -
Rischio
Volatilità 14,34 % - -
Volatilità Categoria 6,78 % 5,87 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -18,17 % - -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 11,39 % - -
Sortino 0,41 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -8,41 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 5,86 % - -
Information ratio (IR) 0,95 - -
Up Capture Ratio 1,55 - -
Down Capture Ratio 1,33 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 1,46 - -
92,44 - -
Beta bull 1,66 - -
Beta bear 1,44 - -
Asimmetria
Skewness -1,73 - -
Kurtosis 6,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market