Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 1,28 % 2,45 % 6,16 % 22,50 % 16,68 % 16,92 % - - -
Categoria 0,91 % 0,70 % 0,99 % 1,49 % 14,14 % 12,79 % 14,58 % 47,93 % 41,99 % 95,42 %
Delta 0,05 % 0,58 % 1,47 % 4,67 % 8,36 % 3,89 % 2,33 % - - -
Benchmark* 1,33 % 0,99 % 2,38 % 4,04 % 17,96 % 17,55 % 20,67 % 69,53 % 81,13 % 162,49 %
Delta -0,37 % 0,29 % 0,07 % 2,12 % 4,54 % -0,87 % -3,75 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,62 % - - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta -2,03 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,45 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,86 % - -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 1,43 % - -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -3,29 % - -
Rischio
Volatilità 11,66 % - -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -11,47 % - -
Tempo di recupero 183 j - -
DSR 6,86 % - -
Sortino 2,01 - -
VAR 95 -2,12 % - -
VAR 99 -2,39 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 - -
TEV 5,12 % - -
Information ratio (IR) -0,64 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,11 - -
Indice Omega 1,46 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
R² 80,73 - -
Beta bull 1,09 - -
Beta bear 0,62 - -
Asimmetria
Skewness 0,29 - -
Kurtosis -0,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR