Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,23 % -0,28 % 5,04 % 13,37 % 14,89 % 13,55 % - - -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,05 % 0,72 % 0,06 % 3,11 % 6,48 % 3,24 % 1,61 % - - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,05 % 0,36 % -0,53 % 1,29 % 2,62 % -1,80 % -4,12 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,62 % - - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -2,03 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,45 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,86 % - -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 1,41 % - -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -3,29 % - -
Rischio
Volatilità 11,66 % - -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -11,47 % - -
Tempo di recupero 183 j - -
DSR 6,86 % - -
Sortino 2,01 - -
VAR 95 -2,12 % - -
VAR 99 -2,39 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 - -
TEV 5,12 % - -
Information ratio (IR) -0,64 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,11 - -
Indice Omega 1,46 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
R² 80,73 - -
Beta bull 1,09 - -
Beta bear 0,62 - -
Asimmetria
Skewness 0,29 - -
Kurtosis -0,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR