Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 2,96 % 4,75 % 5,11 % 13,79 % 2,96 % 10,34 % - - -
Categoria -0,45 % 4,03 % 5,73 % 5,46 % 18,03 % 4,03 % 19,87 % 38,55 % 22,62 % 41,73 %
Delta -0,09 % -1,08 % -0,98 % -0,35 % -4,25 % -1,08 % -9,53 % - - -
Benchmark* -0,63 % 4,06 % 6,00 % 5,40 % 19,21 % 4,13 % 22,19 % 41,93 % 27,18 % 49,68 %
Delta 0,09 % -1,10 % -1,25 % -0,30 % -5,42 % -1,17 % -11,85 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,61 % - - - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -7,29 % - - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -9,49 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,61 % - -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -7,29 % - -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -9,49 % - -
Rischio
Volatilità 13,24 % - -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -15,93 % - -
Tempo di recupero 247 j - -
DSR 9,49 % - -
Sortino 0,67 - -
VAR 95 -3,48 % - -
VAR 99 -5,07 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 - -
TEV 5,97 % - -
Information ratio (IR) -1,59 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,86 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
82,71 - -
Beta bull 1,02 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,48 - -
Kurtosis 0,94 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR